Beleggen in landbouwgrondstoffen

Beleggen in landbouwgrondstoffen biedt bescherming tegen inflatie en is aantrekkelijk in perioden van economische onzekerheid. Grondstoffenbeleggers beleggen in grondstoffen zoals landbouwproducten, die een hoofdcategorie vormen binnen grondstoffenbeleggingen. Deze beleggingen bieden de mogelijkheid om in diverse grondstoffen te investeren, waaronder landbouwproducten. Men doet dit voor waardevermeerdering, maar deze beleggingen kennen ook een hoge mate van prijsvolatiliteit. Op deze pagina leert u hoe u in landbouwgrondstoffen kunt beleggen, inclusief de voordelen en risico's.

Wat zijn landbouwgrondstoffen?

Landbouwgrondstoffen zijn natuurlijke producten die afkomstig zijn uit de landbouw, zoals gewassen en vee. Grondstoffen omvatten landbouwgrondstoffen zoals koffie en tarwe. Op de commodity markt vallen landbouwproducten en vee onder zachte grondstoffen.

Deze categorie omvat granen en peulvruchten, waaronder maïs, rijst en tarwe. Specifieke voorbeelden zijn koolzaad, sojaolie, sojameel en sojabonen. Rogge en gerst behoren ook tot de belangrijke agrarische granen. Tarwe, bijvoorbeeld als voer, is een veelgebruikte landbouwgrondstof.

Hoe kun je beleggen in landbouwgrondstoffen?

U kunt op verschillende manieren beleggen in landbouwgrondstoffen. Beleggers kunnen investeren via Exchange Traded Funds (ETF's) of Exchange Traded Commodities (ETC's) die in agrarische grondstoffen beleggen. Ook is het mogelijk om aandelen van agrarische bedrijven te kopen of via futures-contracten in te spelen op toekomstige prijzen. Daarnaast kunt u overwegen om te investeren via grondstoffenfondsen.

Landbouwgrondstoffen ETF’s

Landbouwgrondstoffen ETF's zijn beleggingsfondsen die investeren in een brede mand van landbouwgrondstoffen. Een grondstof-ETF kan bijvoorbeeld een mandje met tarwe bevatten. U kunt via 13 verschillende grondstoffen-ETF's beleggen, zoals de ETFS Agriculture ETF. Deze ETF's volgen de prijsbewegingen van onderliggende grondstoffen, waaronder edelmetalen en agrarische producten zoals olie, graan en rundvee. Ze bieden u gemakkelijke en kostenefficiënte blootstelling aan diverse grondstoffen, zonder fysieke aankoop of opslag. Bovendien beschermen grondstoffen ETF's tegen inflatie en valutarisico's, en helpen ze uw beleggingsportefeuille te spreiden.

Aandelen in agrarische bedrijven

U kunt beleggen in agrarische bedrijven door aandelen te kopen van ondernemingen die actief zijn in de landbouwsector. Dit is een indirecte manier om te investeren in de agrarische grondstoffenketen. Deze bedrijven zijn vaak producenten of leveranciers van agrarische grondstoffen, zoals agrarische toeleveranciers en industriële bedrijven. Voor meer informatie over dit type beleggingen, bekijk onze pagina over aandelen grondstoffen. Beursgenoteerde voorbeelden zijn BASF, Yara en Nutrien. Aandelen uit de agrarische sector kunnen waarde-investeringskansen bieden, vooral bij laag gewaardeerde koersen voor de lange termijn.

Futures en CFD’s

Futures en CFD’s zijn manieren om te beleggen in landbouwgrondstoffen. Een futures contract is een hooggeheveld instrument dat vaak wordt verhandeld op beurzen en omvat grondstoffen. U kunt deze contracten kopen op margin, wat de initiële inzet beperkt. Een voorbeeld is het futures contract voor de onderliggende waarde feeder cattle. Contracten voor verschil (CFD's) over futures hebben futures als onderliggend actief; commodities CFD's zijn gebaseerd op futures contracten. Deze futures contracten waarop CFD-prijzen worden gebaseerd hebben een looptijd van 1 tot 3 maanden. Platforms zoals FXFlat bieden futures trading services aan, waarbij klanten kunnen handelen in futures op de CME en Eurex vanaf €0,80 per contract. Ook comdirect heeft future-CFD's in hun effectenaanbod.

Grondstoffenfondsen

Grondstoffenfondsen zijn beleggingsfondsen die investeren in fysieke grondstoffen en/of bedrijven die grondstoffen delven. Deze fondsen beleggen in diverse fysieke grondstoffen, zoals goud, energie en landbouwproducten. Ze kunnen zowel in directe grondstoffen als in financiële instrumenten zoals opties en futures beleggen. Experts beheren deze fondsen, waarbij portefeuilles vaak een belangrijke plaats hebben voor petrochemische en agrarische producten. U profiteert (in)direct van stijgende grondstofprijzen en krijgt toegang tot een mix van verschillende grondstoffen. Grondstoffenfondsen kunnen passief of actief beheerd zijn en zijn toegankelijk voor zowel kleine als grote beleggers. Investeren in een grondstoffenfonds biedt blootstelling aan prijsfluctuaties van grondstoffen.

Welke landbouwgrondstoffen worden het meest verhandeld?

De meest verhandelde landbouwgrondstoffen wereldwijd zijn maïs, soja, tarwe, koffie, katoen en suiker. Deze producten vormen een essentieel onderdeel van de globale handelsmarkt. Gewassen zoals maïs en sojabonen zijn bijvoorbeeld cruciaal voor de voedselzekerheid. Tarwe, koffie en katoen behoren ook tot de meest verhandelde grondstoffen. Suiker is een andere belangrijke agrarische grondstof die veel wordt uitgewisseld.

Wat beïnvloedt de prijzen van landbouwgrondstoffen?

De prijzen van landbouwgrondstoffen worden door een combinatie van factoren bepaald. Denk hierbij aan de wereldwijde vraag en het aanbod, die direct invloed hebben op de prijsontwikkeling. Ook weersomstandigheden, zoals droogte of overstromingen, en de daaruit voortvloeiende oogstvolumes zijn cruciaal. Geopolitieke spanningen en de algehele gezondheid van de wereldeconomie spelen eveneens een belangrijke rol. Zelfs factoren zoals wereldwijde bevolkingsgroei, landbouwbeleid en veranderingen in eetgewoonten beïnvloeden de prijzen.

Vraag en aanbod

Vraag en aanbod is een basisprincipe in de economie. Het bepaalt de prijs van producten en hulpbronnen op de markt. Dit evenwicht tussen vraag en aanbod stuurt de productie en prijszetting van goederen en diensten. Als de vraag groter is dan het aanbod, stijgen de prijzen. Deze prijsstijging kan inflatie veroorzaken. De wet van vraag en aanbod beschrijft deze prijsontwikkeling.

Weer en oogstrisico

Weer en oogstrisico's beïnvloeden de prijzen van landbouwgrondstoffen sterk. Extreme weersomstandigheden, zoals droogte of overstromingen, kunnen oogsten beschadigen. Dit leidt tot een kleiner aanbod en hogere prijzen. Een goede oogst kan juist het tegenovergestelde effect hebben, met een overschot en dalende prijzen als gevolg. Beleggers moeten deze factoren meewegen, want ze zorgen voor veel onvoorspelbaarheid op de markt.

Geopolitiek en handelsstromen

Geopolitiek en handelsstromen beïnvloeden de grondstoffenmarkt sterk. Conflicten en handelsgeschillen hebben een grote impact op commerciële grondstoffen. Politieke conflicten, zoals de oorlog in Oekraïne, kunnen handelsembargo's veroorzaken. Dit verstoort handelspartnerschappen en investeringsstromen, wat leidt tot negatieve effecten op internationale handel en financiën. Zelfs de 60 procent van de wereldhandel die bestaat uit bilaterale handelsstromen tussen nauw verbonden landen, is hier gevoelig voor. Deze ontwikkelingen dragen bij aan marktvollatiliteit. Grondstoffenhandelaren moeten deze gebeurtenissen volgen om de impact op prijzen en toeleveringsketens te begrijpen.

Inflatie en valutabewegingen

Inflatie beïnvloedt direct de wisselkoers en de waarde van een valuta. Een continue inflatie veroorzaakt een waardevermindering van de valuta en een stijging van prijzen voor goederen en diensten. Dit leidt tot devaluatie van de valuta en vermindering van uw koopkracht. Hoge inflatie resulteert vaak in dalende valutakoersen. Ook beïnvloeden inflatieprognoses de valutakoersen. Een hoger dan verwachte inflatie kan zelfs leiden tot short-selling van een valuta, vanwege waarschuwingen voor devaluatie. Daarnaast verandert inflatie de concurrentiepositie van export en import, wat de wisselkoersen verder beïnvloedt.

Wat zijn de risico’s van beleggen in landbouwgrondstoffen?

Beleggen in landbouwgrondstoffen brengt diverse risico's met zich mee, vooral door de hoge mate van prijsvolatiliteit en onzekerheden in grondstofprijzen. Deze vloeiende prijsschommelingen en het hoog risicoprofiel, inclusief volatiliteitsrisico, zijn inherent aan grondstofproductie en investeringen. U krijgt ook te maken met financiële risico's zoals waardeschommelingen en marktrisico bij indirecte beleggingen via futures. Daarnaast spelen liquiditeitsrisico, geopolitieke risico’s en de invloed van hefboomwerking een grote rol.

Volatiliteit en hefboomwerking

Volatiliteit en hefboomwerking zijn belangrijke factoren bij beleggen in landbouwgrondstoffen. Volatiliteit geeft het risico van activaprijzen aan; hogere volatiliteit betekent een hoger risico voor de belegger. Het reflecteert schommelingen van het koersniveau en zorgt voor beweging op de financiële markt. Hoge volatiliteit kan leiden tot gewonnen of verloren geld, omdat het zowel winstkansen als verliesrisico verhoogt. Hefboomwerking kan deze effecten verder versterken, wat zowel de potentiële winsten als de verliezen vergroot.

Rol van opslag, contracten en doorrolkosten

Bij beleggen in landbouwgrondstoffen, vooral via derivaten zoals futures, spelen opslag, contracten en doorrolkosten een rol. Fysieke opslag van grondstoffen brengt kosten met zich mee. Termijncontracten hebben specifieke looptijden en leveringsdata. Wanneer u een contract verlengt naar een latere maand, kunnen doorrolkosten ontstaan. Deze kosten beïnvloeden uw uiteindelijke rendement.

Liquiditeitsrisico en spreidingsrisico

Liquiditeitsrisico is het gevaar dat u uw beleggingen niet snel kunt verkopen zonder een aanzienlijk verlies. Dit risico ontstaat door een gebrek aan marktliquiditeit, waardoor prijzen afwijken van hun intrinsieke waarde en markten in stressfasen kunnen opdrogen. Het kan leiden tot de onmogelijkheid om beleggingen snel om te zetten in contanten, of dat u een slechtere verkoopprijs krijgt. Bijvoorbeeld, als er te weinig handel is op de beurs, kunt u uw aandeel tegen een lagere prijs dan gewenst moeten verkopen. Dit risico komt vooral voor bij alternatieve producten en derivaten, en bij aandelen van kleine, slecht presterende bedrijven, waar onvoldoende vraag is naar het beleggingsproduct.

Wat zijn de voordelen van beleggen in landbouwgrondstoffen?

Beleggen in landbouwgrondstoffen biedt diverse voordelen, zoals inflatiebescherming en aantrekkelijke financiële prestaties. Deze beleggingen kunnen stabiliteit en waardestijgingspotentieel toevoegen aan uw portefeuille. Ze zijn minder gevoelig voor economische cycli en kunnen aantrekkelijk zijn in perioden van hoge inflatie of economische onzekerheid. U profiteert van opbrengsten uit gewassen en huurinkomsten, wat zorgt voor diversificatie binnen uw beleggingsportefeuille.

Bescherming tegen inflatie

Beleggen beschermt uw vermogen tegen inflatie. Inflatie is een geleidelijke prijsstijging die de toekomstige koopkracht vermindert. Investeren in inflatie-beschermende activa, zoals grondstoffen, kan waarde-erosie voorkomen. Beleggen biedt betere bescherming tegen inflatie en helpt de koopkracht van uw vermogen te behouden of te vergroten. Voor een goede bescherming van uw spaargeld tegen inflatie is diversificatie van beleggingen essentieel.

Spreiding binnen een beleggingsportefeuille

Spreiding binnen een beleggingsportefeuille vermindert risico's door uw geld te verdelen over verschillende sectoren, regio's of beleggingscategorieën. Het doel is een stabielere portefeuille te behouden, waarbij verliezen in één sector gecompenseerd worden door winsten elders. Dit verkleint het portefeuillerisico en vermindert de volatiliteit van uw rendement. U spreidt risico over diverse markten, sectoren, regio's en valuta's. Een mix van aandelen, obligaties, vastgoed en alternatieve beleggingen is hierbij essentieel. Uw beleggingsportefeuille moet gespreid zijn over meerdere beleggingsklassen. Spreiding is de beste oplossing ter bescherming tegen marktschommelingen en hoge volatiliteit. Spreiding over meerdere vermogenswaarden vermindert de impact van slechte prestaties van een individuele vermogenswaarde op het totale portfolio.

Toegang tot wereldwijde agrarische markten

De wereldwijde handelsmarkt voor landbouwgrondstoffen is steeds toegankelijker. Internetuitbreiding en moderne handelsapplicaties maken dit mogelijk. U kunt nu wereldwijd handelen, zelfs vanuit afgelegen gebieden. Dit maakt beleggen in landbouwgrondstoffen eenvoudiger.

Wat zijn de beste aandelen in grondstoffen?

De beste aandelen in grondstoffen hangen af van uw beleggingsdoelen. De grondstoffensector omvat bedrijven die grondstoffen winnen, verwerken en distribueren. Voorbeelden van bedrijven waarvan de aandelen deel uitmaken van grondstoffen-ETF's en -portefeuilles zijn Rio Tinto en BHP Billiton. Deze bedrijven zijn actief in sectoren zoals mijnbouw, bosbouw en landbouw.

Is investeren in landbouwgrond een goede belegging?

Ja, beleggen in landbouwgrond wordt over het algemeen als een goede en veilige belegging gezien. Het biedt voordelen zoals goede jaarlijkse rendementen, lage volatiliteit en natuurlijke bescherming tegen inflatie. Als onderdeel van een beleggingsportefeuille zorgt het voor stabiliteit, waardestijgingspotentieel en diversificatie. U profiteert van agrarische productie en huurinkomsten, bijvoorbeeld uit de opbrengst van gewassen of verhuur aan landbouwers. Volgens de beleggingsfilosofie van Kempen kan landbouwgrond aantrekkelijke financiële rendementen opleveren, onder meer door productiviteitsverbetering en waardestijging van de grond. Nederlandse landbouwgrond kent bovendien geen risico op leegstand en heeft lage beheerkosten vergeleken met vermogensbeheerders. Van Lanschot Kempen bevestigt dat landbouwgrond waardevast is, mede door de schaarste aan vruchtbare grond en de fundamentele behoefte aan voedselproductie. Dit maakt het een geschikte investering voor langetermijnbeleggers, met een aantrekkelijk en stabiel rendement op agrarisch onroerend goed.

Wat zijn de 3 beste grondstoffen om in te investeren?

Er is geen eenduidig beste grondstof om in te beleggen, want de prestaties variëren sterk. Welke grondstoffen u kiest, hangt af van uw beleggingsdoelen en risicotolerantie. Grondstoffen zoals olie, goud, zilver, koper en landbouwproducten zijn populaire investeringsmogelijkheden. Voor 2025 werden olie en koper gezien als unieke opties, mede door een aanbodtekort bij koper. Beleggen in landbouwgrondstoffen kan dus op verschillende manieren, afhankelijk van uw voorkeur.

Welke landbouwgrondstoffen gaan stijgen?

Agrarische grondstoffen zoals maïs, soja en tarwe hebben positieve vooruitzichten om in prijs te stijgen. Dit komt doordat de vraag sneller groeit dan het aanbod. Traders worden geadviseerd om tarwe en maïs te overwegen, gezien de stijgende wereldwijde voedselvraag en klimaatrisico's per september 2024. De vraag naar agrarische grondstoffen blijft toenemen door een groeiende wereldbevolking en toenemende welvaart in opkomende markten. Dit kan de prijsstijging op lange termijn ondersteunen, vooral bij een beperkt aanbod.