Braziliaanse aandelen kopen

U kunt Braziliaanse aandelen kopen via diverse wegen, zoals directe aankoop of via ETF's. Beleggers Belangen heeft een koopadvies op Braziliaanse aandelen en zij adviseren specifiek de iShares MSCI Brazil UCITS ETF te kopen. Ook Despegar, Pagseguro en StoneCo worden als veelbelovend gezien. In dit artikel leest u hoe u Braziliaanse aandelen koopt, welke bedrijven interessant zijn en welke risico's hierbij komen kijken. Handelen in financiële instrumenten gaat gepaard met een hoog risico en is niet geschikt voor alle beleggers.

Wat zijn Braziliaanse aandelen?

Braziliaanse aandelen zijn investeringsproducten die gekoppeld zijn aan eigendom in een bedrijf op de Braziliaanse financiële markt. Deze aandelenbelegging biedt potentieel hogere financiële opbrengsten, maar ook meer volatiliteit en risico dan de gemiddelde markt. Voor gedurfde beleggers kan dit interessant zijn. Tot 2014 werden Braziliaanse aandelen gezien als groeiaandelen en dividend aandelen.

De waarderingen van de Braziliaanse aandelenmarkt waren in 2025 aantrekkelijk. In januari 2024 hadden Braziliaanse aandelen een koers-winstverhouding van 8x, wat als goedkoop wordt beschouwd. Deze lage waardering biedt een veiligheidsmarge voor langetermijnbeleggers. Rond 2014 lag het gemiddelde dividendrendement op 4,5 procent.

Waarom beleggen in Brazilië?

Brazilië is een aantrekkelijke markt voor beleggers om verschillende redenen. Het land profiteert van renteverlagingen, aantrekkelijke waarderingen en groei ondersteund door landbouw. Brazilië is zelfs een favoriet voor aandelen in opkomende markten. Buitenlandse investeerders vinden Brazilië aantrekkelijk door de stabiele economie, een snelgroeiende binnenlandse markt en enorme natuurlijke hulpbronnen.

Een lange termijn belegging in de Braziliaanse aandelenmarkt verhoogt de kans op positief rendement. De Braziliaanse markt biedt potentieel hogere financiële opbrengsten en kan significant winstpotentieel opleveren. Maar let op: beleggen in één enkel opkomend land zoals Brazilië bevat het risico op grote verliezen. Er is aanzienlijk politiek risico en specifieke problemen in het land kunnen de beleggingen beïnvloeden. Dit maakt beleggen in Braziliaanse aandelen vooral geschikt voor risicovolle beleggers.

Welke Braziliaanse bedrijven zijn interessant?

Braziliaanse bedrijven die interessant kunnen zijn voor beleggers variëren van grote namen tot kleinere, beursgenoteerde ondernemingen zoals Duratex. Beleggers zoeken naar bedrijven die kunnen overleven en groeien, vooral gezien de aantrekkelijke waarderingen van de Braziliaanse aandelenmarkt in 2025. Specifieke voorbeelden van deze bedrijven worden hierna verder toegelicht.

Petrobras

Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.) is het staatsoliebedrijf van Brazilië. Dit beursgenoteerde bedrijf is gedeeltelijk eigendom van de Braziliaanse overheid. Petrobras is gevestigd in Rio de Janeiro en richt zich op de olie- en gassector. Het bedrijf is actief in de exploratie, productie en verkoop van olie en gas.

Vale

Specifieke informatie over Vale is niet beschikbaar. Voor details over dit bedrijf en eventuele Braziliaanse aandelen, zoekt u direct bij Vale zelf. Zo krijgt u de meest actuele en accurate gegevens.

Itaú Unibanco

Itaú Unibanco is een grote Braziliaanse bank. Specifieke details over dit bedrijf zijn niet beschikbaar in onze informatie. Voor actuele gegevens over Itaú Unibanco en hun Braziliaanse aandelen, raadpleegt u het beste de officiële website van de bank of een financiële adviseur. Zo krijgt u de meest recente en accurate informatie.

Ambev

Ambev SA is een groot Braziliaans drankbedrijf, gevestigd in São Paulo. Het produceert bier, frisdrank en andere niet-alcoholische dranken. Ambev maakt deel uit van Anheuser-Busch InBev en is actief in de 'Beverages - Brewers' industrie en de 'Consumer Staples' sector. Met een marktkapitalisatie van $38.76 miljard op 10 juni 2025 en een omzet van $27.04 miljard in 2024, is het een aanzienlijke speler. De omzet bedroeg 79.74 miljard BRL in 2023. Op 18 maart 2025 werd Ambev gezien als een voorkeurskeuze onder wereldwijde brouwers, met een verwachte koersstijging van 33 procent. Het handelsvolume op 6 juni 2025 was 30.157.243 aandelen.

WEG

WEG is een Braziliaans bedrijf. Specifieke details over dit bedrijf zijn niet beschikbaar in onze informatie. Voor actuele gegevens over WEG, zoals financiële prestaties of productaanbod, kunt u het beste direct de website van het bedrijf raadplegen. Ook een financiële instelling die handelt in Braziliaanse aandelen kan u verder helpen.

Hoe koop je Braziliaanse aandelen vanuit Nederland?

U kunt Braziliaanse aandelen vanuit Nederland op verschillende manieren kopen. Investeren in aandelen is een van de investeringsopties in Brazilië, naast bijvoorbeeld overheidsschuld en beleggingsfondsen. Een aandeleninvestering in Brazilië kan significant winstpotentieel opleveren, maar is vooral geschikt voor risicovolle beleggers. De Braziliaanse aandelenmarkt biedt potentieel hogere financiële opbrengsten, waarbij een lange termijn belegging de waarschijnlijkheid van een positief rendement verhoogt. Beleggen kan via een broker met toegang tot de Braziliaanse beurs, via ADR's op Amerikaanse beurzen of door te kiezen voor ETF's met Braziliaanse blootstelling.

Via een broker met toegang tot de Braziliaanse beurs

Om Braziliaanse aandelen direct te kopen, heeft u een broker nodig. Deze brokers bieden toegang tot diverse internationale beurzen. Easybroker geeft toegang tot ruim 150 beurzen in meer dan 30 landen. Ook via MEXEM broker krijgt u toegang tot financiële markten, met meer dan 150 markten in 35 landen via Interactive Brokers. Via zulke brokers kunt u zelf aandelen, opties en ETF's kopen en verkopen.

Via ADR's op Amerikaanse beurzen

Via ADR's op Amerikaanse beurzen kunt u Braziliaanse aandelen kopen. ADR's, of American Depository Receipts, zijn certificaten die aandelen van buitenlandse bedrijven vertegenwoordigen en waarmee beleggers deze op Amerikaanse beurzen kunnen verhandelen. Amerikaanse banken houden deze certificaten aan; ze zijn ontworpen om de aankoop, het bezit en de verkoop van niet-Amerikaanse effecten te vergemakkelijken. ADR's bieden beleggers diverse voordelen. U handelt ze in Amerikaanse dollars op Amerikaanse beurzen, wat valutarisico's en aankoopcomplicaties elimineert. Buitenlandse bedrijven kiezen vaak voor een ADR-notering, omdat dit minder complex en goedkoper is dan een directe beursnotering. Level 3 gesponsorde ADR's worden veel verhandeld op grote Amerikaanse aandelenbeurzen.

Via ETF's met Braziliaanse blootstelling

U kunt Braziliaanse aandelen kopen via ETF's die specifiek op Brazilië gericht zijn. De Franklin FTSE Brazil ETF heeft bijvoorbeeld een landblootstelling van 93.9% aan Brazilië. De iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF biedt 81.8% blootstelling, en de VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF 74.3% per 31 mei 2025. Er is ook één ETF die de FTSE Brazil 30/18 Capped-index volgt op de Braziliaanse aandelenmarkt. Andere ETF's bieden een bredere blootstelling aan opkomende markten, met een kleiner deel in Brazilië. Zo heeft de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF 10.4% blootstelling aan Brazilië, en de VanEck Vectors Steel Index Fund 15.9%. Kleinere percentages, variërend van 3.8% tot 4.6%, zijn te vinden bij de Avantis Emerging Markets Value ETF, Hartford Multifactor Emerging Markets ETF, Columbia Emerging Markets Consumer ETF, Vanguard FTSE Emerging Markets ETF en de VanEck Vectors Global Alternative Energy ETF.

Welke risico's spelen bij beleggen in Braziliaanse aandelen?

Beleggen in Braziliaanse aandelen brengt risico's met zich mee, waaronder het verlies van uw inleg. Dit geldt bijvoorbeeld voor aandelen zoals Petrobras. Ook moet u rekening houden met valutarisico, politieke onzekerheid en de afhankelijkheid van grondstoffen.

Valutarisico tussen BRL en EUR

Valutarisico tussen de Braziliaanse real (BRL) en de euro (EUR) betekent dat de wisselkoers kan veranderen, wat uw belegging in Braziliaanse activa beïnvloedt. Voor 2024 en 2025 wordt een afwaardering van de Braziliaanse real ten opzichte van de euro verwacht. Dit is een belangrijke overweging als u kijkt naar Braziliaanse real versterken. Financiële instellingen zoals Amundi waren in november 2024 al voorzichtig over het valutapaar EUR/BRL. Op 31 december 2023 was de middenkoers 5,37495 BRL per euro. De maximale dagelijkse op- of afslag voor EUR/BRL kan 0,020 bedragen. U kunt de valutakoers van de euro naar de Braziliaanse real omrekenen met een online tool. Deze tool biedt omzetting aan tussen valuta's zoals de Braziliaanse real.

Politieke en economische onzekerheid

Politieke en economische onzekerheid kan beleggingen in opkomende markten, zoals Brazilië, flink beïnvloeden. Instabiliteit door verkiezingen, regeringswisselingen of sociale bewegingen maakt investeerders nerveus. Dit creëert onzekerheid over beleidseffecten op bedrijven en de economie. Zulke politieke onrust kan leiden tot financiële onrust en marktvolatiliteit. Het verhoogt ook de kans op een economische neergang of zelfs een recessie. Geopolitieke spanningen versterken deze onzekerheid op de markten verder. U vindt meer informatie over het kopen van Braziliaanse aandelen op rendementbeleggen.nl.

Grondstoffenafhankelijkheid en sectorconcentratie

De Braziliaanse economie leunt sterk op grondstoffen, wat betekent dat de prestaties van Braziliaanse aandelen vaak gekoppeld zijn aan prijzen van grondstoffen. Daarnaast is er een concentratie van sectoren, waarbij enkele grote industrieën een dominante rol spelen. Dit maakt beleggingen in Braziliaanse aandelen gevoelig voor schommelingen in grondstofprijzen en de prestaties van die specifieke sectoren. Diversificatie is daarom extra belangrijk wanneer u in deze markt belegt. Een daling van de grondstofprijzen kan bijvoorbeeld de gehele beurs beïnvloeden, zelfs bedrijven die niet direct in grondstoffen handelen.

Kosten, belastingen en praktische aandachtspunten

Beleggen in Braziliaanse aandelen brengt diverse kosten en belastingen met zich mee. U krijgt te maken met transactiekosten, valutakosten en bronbelasting op dividend. Ook zijn er praktische aandachtspunten zoals de liquiditeit en handelsuren.

Transactiekosten en valutakosten

Transactiekosten zijn de kosten die u betaalt voor het kopen en verkopen van beleggingen, zoals Braziliaanse aandelen. Deze kosten per order kunnen bestaan uit bankkosten en buitenlandse kosten. Ze zijn gebaseerd op de referentievaluta van de transactie. Daarnaast betaalt u valutakosten. Deze kosten zijn van toepassing bij het kopen of verkopen van effecten in een vreemde valuta, door wisselkoersen en transactie fees. In juli 2023 rekende Rabobank bijvoorbeeld €5 plus 0,05% aan transactiekosten.

Bronbelasting op dividend

Bronbelasting op dividend is een belasting die Brazilië inhoudt op dividenden van Braziliaanse aandelen. Dit betekent dat u niet het volledige dividendbedrag ontvangt. De hoogte van deze belasting kan verschillen en is afhankelijk van belastingverdragen. Voor de exacte tarieven en hoe u dit in Nederland verwerkt, raadpleegt u de Belastingdienst.

Liquiditeit en handelsuren

Liquiditeit bij Braziliaanse aandelen betekent hoe makkelijk u ze kunt kopen of verkopen zonder de prijs sterk te beïnvloeden. Handelsuren zijn de tijden waarop de Braziliaanse beurs open is. Een hoge liquiditeit zorgt voor snelle transacties tegen een eerlijke prijs. De specifieke handelsuren van de Braziliaanse beurs verschillen van die in Nederland. Voor actuele handelsuren en de precieze liquiditeit van specifieke Braziliaanse aandelen, raadpleegt u de website van de betreffende beurs of uw broker.

Wat zijn de grootste bedrijven in Brazilië?

Petrobras is een van de grootste bedrijven in Brazilië. Het is de grootste olie- en gasproducent van het land. In 2014 had Petrobras de grootste marktkapitalisatie en de op één na grootste weging in de Bovespa index.

Is Brazilië momenteel een goede plek om te investeren?

Ja, Brazilië wordt momenteel door veel beleggers als een interessante plek gezien om te investeren, vooral op de lange termijn. Het land is favoriet voor aandelen in opkomende markten, mede door dalende rentes en aantrekkelijke waarderingen in 2024. Actieve fondsbeheerders benaderden Brazilië al in 2023 bullish in hun landenallocatie, en u kunt als belegger in opkomende markten ook bullish zijn op Brazilië. Het land is goed gepositioneerd om een van de winnaars te zijn binnen opkomende markten in 2025. Het onderzoeksteam van Morningstar noemt Brazilië zelfs het land met het hoogste potentieel voor de wereldwijde aandelenmarkt voor de komende tien jaar, vanaf 2025. Een lange termijn belegging in Braziliaanse aandelen verhoogt de kans op positief rendement. Toch brengt beleggen in Brazilië ook specifieke risico's met zich mee, zoals politieke onzekerheid en afhankelijkheid van grondstoffen, waardoor het land soms als minder aantrekkelijk wordt gezien.

Hoe is de economische situatie in Brazilië?

De economische situatie in Brazilië is complex, met recente uitdagingen en gemengde vooruitzichten. In 2024 leidde het links georiënteerde beleid van president da Silva tot een marktdaling en het slechtste resultaat op de aandelenmarkt in vier jaar. De Braziliaanse economie bevindt zich in 2024 in een desinflatoire groeifase, maar de verwachting is dat deze aanzienlijk zal vertragen tussen 2024 en 2026. Brazilië heeft zwakke economische vooruitzichten, mede door afhankelijkheid van grondstoffen en een gebrek aan een concreet ontwikkelingsplan. Het land ervaart lage economische groei en hoge enkelcijferige inflatie. Structurele problemen, zoals lage productiviteitsgroei en een te grote publieke sector, speelden circa vier jaar geleden al. Het begrotingstekort liep circa 2025 op tot meer dan 10 procent van het bbp, en in 2016 was er al een nominaal tekort van ongeveer 10 procent van het BBP met een schuld van meer dan 70 procent van het BBP. De economische situatie onder president Bolsonaro presteerde zwak tussen 2019 en maart 2022.

Kun je aandelen kopen in Brazilië?

Ja, u kunt Braziliaanse aandelen kopen. Investeren in Brazilië kan via overheidsschuld, beleggingsfondsen en aandelen. Beleggers kunnen op de Braziliaanse aandelenmarkt investeren. Land-ETF-lijsten bieden een mogelijkheid om in Brazilië te investeren. Een ETF-belegger kan zo investeren in de aandelenmarkt van Brazilië, bijvoorbeeld via een ETF Brazil. Dit maakt beleggen in aandelen van specifieke landen zoals Brazilië mogelijk. ETF-investeringen in Brazilië vormen veiligere instapmogelijkheden en hebben een lager risico dan directe aandelen.