ASR Duurzaam Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds
ASR Duurzaam Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds
Het ASR Duurzaam Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds is een breed gespreid beleggingsfonds dat zich richt op Nederlandse aandelen. Dit fonds investeert in large-, mid- en smallcaps met een sterke focus op duurzaamheid en CO2-reductie. Over een periode van vijf jaar, gemeten tot februari 2024, behaalde het fonds een geannualiseerd rendement van 10,21 procent. Op deze pagina leest u meer over de opbouw, prestaties en documenten van dit fonds.
Wat is het ASR Duurzaam Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds?
Het ASR Duurzaam Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds is een actief beheerd beleggingsfonds. Dit fonds richt zich op Nederlandse aandelen en belegt breed gespreid in large-, mid- en smallcapbedrijven. Duurzaamheid en CO2-reductie zijn hierbij belangrijke focuspunten. In februari 2024 behaalde het fonds een geannualiseerd rendement van 10,21 procent over een periode van vijf jaar. Het fonds is specifiek bedoeld voor institutionele beleggers die duurzaam willen investeren in de Nederlandse markt.
Hoe is het fonds opgebouwd?
Het ASR Duurzaam Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds is opgebouwd rond een specifiek beleggingsdoel en een duidelijke strategie. De samenstelling van het fonds omvat een verdeling over verschillende sectoren en aandelen, met strenge duurzaamheidscriteria als leidraad. Voor gedetailleerde informatie over de exacte opbouw en criteria kunt u de officiële fondsinformatie van ASR raadplegen.
Beleggingsdoel en strategie
Een beleggingsstrategie begint met het stellen van duidelijke investeringsdoelen, want uw doel bepaalt de strategie. Deze strategie helpt u uw beleggingsdoelen te realiseren. Uw persoonlijke strategie moet passen bij uw financiële doelstellingen, beleggingshorizon en risicotolerantie. Ook uw beschikbare tijd en kennis zijn hierbij belangrijk. Het doel is een evenwicht te vinden tussen risico, rendement, liquiditeit en diversificatie. Voor de meeste beleggers is het vinden van de juiste balans tussen risico en rendement de kern van een succesvolle aanpak. Een belegger kan bijvoorbeeld kiezen voor passieve of actieve kapitaalgroei als doel.
Sector- en aandelenverdeling
Het ASR Duurzaam Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds verdeelt zijn aandelen over verschillende sectoren. De aandelenportefeuille omvat investeringen in consumentengoederen en diensten. Ook de industrie sector maakt deel uit van de spreiding. Verder belegt het fonds in de gezondheidszorg. Deze verdeling zorgt voor een brede diversificatie van de beleggingen.
Duurzaamheidscriteria en SFDR
De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) definieert duurzaamheidsfactoren. Deze omvatten ecologische, sociale en werkgelegenheidsaspecten, aangevuld met eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Volgens SFDR betekent duurzaam beleggen dat investeringen bijdragen aan ecologische of sociale doelstellingen, ondersteund door goed bestuur. Duurzame beleggingen moeten concrete duurzaamheidseisen nastreven. SFDR classificeert duurzame beleggingen in drie categorieën. Producten onder artikel 8 van SFDR bevorderen ecologische of sociale kenmerken en houden rekening met ESG-criteria. Artikel 9 producten hebben duurzame beleggingen als hoofddoel en moeten een specifiek duurzaamheidsdoel nastreven.
Hoe presteert het fonds?
Het ASR Duurzaam Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds presteert op basis van zijn koersverloop en behaalde rendementen. U kunt de prestaties beoordelen door naar de fondsgegevens, het rendement per kalenderjaar en de prestaties op langere termijn te kijken. Voor gedetailleerde en actuele cijfers verwijzen wij u naar de officiële documenten van ASR.
Koersverloop en fondsgegevens
Het koersverloop van het ASR Duurzaam Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds toont de actuele waarde. De koers van dit beleggingsfonds wordt dagelijks vastgesteld. Fondskosten zijn al verwerkt in deze koers. Koersgegevens zijn minimaal 15 minuten vertraagd. Ze zijn gebaseerd op beurskoersen of netto-inventariswaarden.
Rendement per kalenderjaar
Het ASR Duurzaam Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds rapporteert zijn prestaties ook in de vorm van rendementen per kalenderjaar. Deze cijfers geven een overzicht van de behaalde resultaten gedurende een volledig kalenderjaar. Voor periodes korter dan een jaar worden rendementen cumulatief weergegeven en niet geannualiseerd. Rendementen over meerdere jaren worden daarentegen doorgaans wel geannualiseerd om een vergelijkbaar jaarlijks gemiddelde te bieden. Specifieke rendementen voor het ASR Duurzaam Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds per kalenderjaar zijn te vinden in de officiële documenten van ASR. Het is belangrijk te onthouden dat historische rendementen geen garantie bieden voor toekomstige resultaten.
Fondsprestatie op langere termijn
Beleggingsfondsen beoordeelt u beter over een langere termijn voor een betrouwbaardere prestatiemeting. De langetermijnprestatie van een beleggingsfonds wordt geanalyseerd op basis van overperformance ten opzichte van de fondscategorie, waarbij u vooral kijkt naar historische rendementen. Deze rendementen tonen duurzame groei en consistentie. Een langdurige prestatie van duurzame fondsen, zoals het ASR Duurzaam Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds, heeft een consistent trackrecord als doel. Deze fondsen moeten een coherente prestatiegeschiedenis opbouwen. Investeren in solide fondsen biedt meestal stabielere groei. Dit leidt tot de beste rendementen door compounding en het vermijden van korte termijn marktschommelingen. Goede vermogensfondsen moeten consistente prestaties leveren op lange termijn, al vinden actieve fondsbeheerders dit vaak moeilijk.
Welke documenten en rapporten zijn beschikbaar?
Voor het ASR Duurzaam Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds zijn verschillende documenten en rapporten beschikbaar. Deze documenten geven u inzicht in de prestaties, samenstelling en duurzaamheidscriteria van het fonds. U vindt hier onder andere de factsheet, jaarverslagen en halfjaarverslagen.
Factsheet
Een factsheet voor het ASR Duurzaam Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds biedt een beknopt overzicht van de belangrijkste kenmerken. U vindt hierin essentiële informatie over het beleggingsdoel, de strategie en de samenstelling van het fonds. Ook details over de prestaties, kosten en duurzaamheidscriteria staan hierin vermeld. Dit document helpt u bij het beoordelen of het fonds aansluit bij uw beleggingsdoelstellingen. Voor de meest actuele en gedetailleerde gegevens raadpleegt u de officiële factsheet van de aanbieder.
Jaarverslag
Een jaarverslag van het ASR Duurzaam Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds geeft een uitgebreid overzicht van de financiële prestaties en ontwikkelingen. U vindt hierin gedetailleerde informatie over de resultaten van het fonds over het afgelopen boekjaar. Dit document biedt inzicht in de beleggingsportefeuille en de gehanteerde strategie. Voor de meest actuele en volledige jaarverslagen raadpleegt u de officiële publicaties van de aanbieder.
Halfjaarverslag
Een halfjaarverslag geeft inzicht in de financiële prestaties en ontwikkelingen van een fonds gedurende de eerste helft van het jaar. Voor specifieke details over het ASR Duurzaam Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds is het raadzaam de officiële publicaties van de aanbieder te raadplegen. Over het algemeen publiceren diverse beheerders en fondsen dergelijke verslagen. Zo bracht InsingerGilissen Asset Management N.V. halfjaarverslagen uit in 2023 en 2024. Ook zijn er halfjaarberichten beschikbaar van Achmea Investment Management B.V. en Achmea paraplu fonds A voor 2020. Daarnaast zijn er halfjaarverslagen bekend voor BND Paraplufonds uit 2018. Financiële verslagen voor de eerste helft van het jaar zijn ook bekend voor 2012, 2016, 2017, 2019 en 2021.
Documenten op de website
De documentensectie op een website bevat doorgaans juridische documenten en andere tekstuele informatie. Deze documenten, die onderdeel zijn van de informatiesectie van de website, dienen uitsluitend als informatiemateriaal. Gebruikers kunnen gewenste documenten, zoals brochures, handleidingen of energielabels, online raadplegen, downloaden of afdrukken. Voorbeelden van beschikbare documenten zijn een Beleid inzake eerlijk behandelen van klanten, algemene voorwaarden, een privacy policy of een sitemap. Diverse websites, waaronder die van Itho Daalderop, Invesdor, WetboekPlus, vanderlinden.nl en Bevlogen Financieel Advies, stellen dergelijke documenten beschikbaar.
Wie beheert het fonds?
Het ASR Duurzaam Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds wordt beheerd door een fondsbeheerder. Deze beheerder is verantwoordelijk voor het beheren en optimaliseren van de investeringsfondsen. Het fondsmanagement beheert hierbij het geld van de beleggers. De specifieke rol van ASR als beheerder wordt in de volgende secties verder toegelicht.
De beheerder ASR
ASR Nederland N.V. leidt de a.s.r. groep. Binnen deze groep is a.s.r. vermogensbeheer een geregistreerd merk. Het is onderdeel van ASR Nederland N.V. ASR Real Estate B.V., ook bekend als a.s.r. real estate, heeft een vergunning als AIF-beheerder in Nederland. Deze entiteit beheert diverse alternatieve beleggingsinstellingen. Voorbeelden hiervan zijn het ASR Dutch Core Residential Fund, ASR Property Fund en ASR Dutch Prime Retail Fund.
Rol van de beheerder binnen het fonds
De fondsbeheerder speelt een centrale rol in het succes van een beleggingsfonds. Hun belangrijkste doel is het maximaliseren van rendement en het beheersen van risico's. Dit betekent dat zij investeringsbeslissingen nemen binnen het fonds. De beheerder optimaliseert het fondsvermogen volgens de fondsstrategie. Zij bepalen de inrichting van de portefeuille en nemen beslissingen om het beleggingsdoel te behalen. Ook zijn zij verantwoordelijk voor risicobeheersing en investeringsoptimalisatie. Een actieve fondsmanager probeert ook valutarisico's te beheren en af te dekken.
Voor wie is dit fonds geschikt?
Het ASR Duurzaam Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds is specifiek bedoeld voor institutionele beleggers. De geschiktheid van dit fonds hangt af van uw beleggingsdoelen en risicoprofiel. Uw beleggingshorizon speelt hierbij ook een belangrijke rol.
Institutionele beleggers
Institutionele beleggers zijn grote, niet-particuliere beleggers. Dit zijn bijvoorbeeld banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Ook investeringsfondsen en overheidsentiteiten behoren tot deze groep. Soms handelen personen uitsluitend namens deze institutionele beleggers.
Risicoprofiel en beleggingshorizon
Uw beleggingsprofiel, ook wel risicoprofiel genoemd, is een routekaart voor uw beleggingsbeslissingen. Dit profiel omvat elementen zoals uw risicotolerantie, financiële doelstellingen en beleggingshorizon. Het is belangrijk dat u uw risicoprofiel en beleggingshorizon duidelijk definieert. De beleggingshorizon beïnvloedt het acceptabele risiconiveau. Ook de mate van risicodraagvermogen wordt beïnvloed door uw beleggingshorizon. Uw risicoprofiel hangt deels af van de tijdshorizon van uw investering.
Is ASR een goed aandeel?
Het aandeel ASR is historisch gezien vaak positief beoordeeld. In februari 2023 kreeg het bijvoorbeeld een koopwaardig advies, gesteund door stevige fundamenten en een hoge kapitaalgeneratie. Het aandeel ASR Nederland wordt ook als interessant beschouwd vanwege de groeimogelijkheden van het bedrijf.Analisten hebben in het verleden diverse koersdoelen en potentiële rendementen voor ASR geformuleerd, met verschillende toekomstige peildata. Deze voorspellingen varieerden. Zo werd voor augustus 2024 een potentieel van +20,59% genoemd, en tot mei 2024 een potentieel rendement van +13,82%. Specifiek werd in juni 2024 een koopadvies gegeven met een koersdoel van €56,00 en een potentieel van +26,07%. Voor februari 2025 werd een koersdoel van €59,00 genoemd met een potentieel van +18,14%, en een ander advies voor dezelfde maand stelde een potentieel van +14,87% voor bij een koersdoel van €56,00. Deutsche Bank Research en Guruwatch.nl voorzagen in mei 2025 een potentieel van +6,71%. Er was ook een voorspelling voor juni 2025 die een licht negatief potentieel van -0,75% aangaf, en voor 2024 een koerspotentieel van 6,67%, wat de variatie in analistenadviezen illustreert.
Wat is het rendement van ASR Beleggingsmixfonds G, class A?
Het rendement van ASR Beleggingsmixfonds G, class A varieert. Dit is afhankelijk van de marktomstandigheden en de specifieke beleggingsstrategie van het fonds. Voor actuele en historische rendementen raadpleegt u de officiële documenten van de aanbieder. Een factsheet of jaarverslag geeft hierover gedetailleerd inzicht. Vergelijk altijd de prestaties over een langere periode om een goed beeld te krijgen van de fondsprestatie.
Wie zijn de aandeelhouders van ASR Nederland?
ASR Nederland heeft diverse aandeelhouders. Grote beursgenoteerde bedrijven zoals ASR hebben doorgaans een mix van institutionele beleggers en particuliere aandeelhouders. Voor een actueel en gedetailleerd overzicht van de aandeelhoudersstructuur raadpleegt u de officiële publicaties van ASR Nederland, zoals het jaarverslag.
Is het ASR Wereldwijd Aandelen Fonds Hedged een hedged fonds?
Het ASR Wereldwijd Aandelen Fonds Hedged is een fonds waarvan de 'hedged' status afhangt van de specifieke beleggingsstrategie. Een hedged fonds dekt doorgaans valutarisico's af. Dit betekent dat het fonds probeert de impact van wisselkoersschommelingen op het rendement te beperken. Voor de exacte classificatie en details van het ASR Wereldwijd Aandelen Fonds Hedged raadpleegt u de officiële fondsdocumenten van de aanbieder.