CFD trading strategie, welke zijn er? - DIT MOET JE WETEN!

Strategieën van handelen in CFD’s

Handel in CFD’s is populair, maar welke CFD trading strategie of strategieën zijn nou het beste? Dat is afhankelijk van veel factoren en daarom ook lastig te zeggen, maar we kunnen wel kijken naar een aantal van deze methoden. Er zijn natuurlijk heel veel strategieën bij de handel in CFD’s, toch kun je de meeste indelen bij een van de volgende zes categorieën die we hieronder uitleggen.

CFD trading strategie 1: Day trading strategie

De day trading strategieën is de eerste categorie die we gaan behandelen. Daghandel is een vorm van handelen waarin je binnen maximaal een dag posities opent en ook weer sluit. Voordat je de dag afsluit heb je alle aangekochte posities dus weer afgesloten. Dit is een intensieve vorm van handelen, zoals alle vormen van handelen in korte tijdsbestekken. Deze technieken worden ook wel aangeduid als scalping. Deze vorm trekt veel beginnende handelaren aan, vooral omdat die denken er op korte termijn veel geld mee te kunnen verdienen. In principe klopt dat ook wel, alleen moet je dan wel heel goed weten wat je doet. Bovendien brengt dit ook het risico met zich mee dat je vrij snel veel kunt verliezen.

Wanneer je day trading strategieën gaat toepassen plaats en beheers je als handelaar over het algemeen meerdere posities tegelijk. Dit betekent dat je in theorie meerdere keren op een dag winstgevende transacties kunt bijschrijven. Het kan dan ook absoluut een hele lucratieve vorm van handel zijn. Het is echter wel ook een van de meest intensieve vormen van handel. Je moet namelijk heel veel en heel snel beslissingen nemen. Dit vergt veel tijd en aandacht, en hiervoor moet je tijd vrijmaken en een hele goede discipline hebben.

Daarbij komt zoals al even gezegd natuurlijk ook het risico op grotere verliezen kijken, wat onlosmakelijk is verbonden met de kans op grote winsten. Je moet dan ook handelen met je verstand en niet op basis van je emoties. Dit kan lastig zijn, zeker beginnende handelaren hebben hier in het begin nog vaak moeite mee. Zeker wanneer je een aantal verliezen gemaakt hebt kun je de neiging hebben om dit snel weer goed te maken, waardoor je nog grotere risico’s gaat nemen. Aan de andere kant kun je de neiging hebben om heel angstig te gaan handelen, waardoor je mooie kansen aan je voorbij laat gaan.

Eigenlijk kunnen we sowieso stellen dat de sleutel tot succes van elke methode of techniek hetzelfde is, ongeacht je strategie, en dat is het consistent toepassen van die methode. Hiervoor moet je techniek uiteraard wel passend en degelijk zijn. Hieronder gaan in op de belangrijkste zaken bij een day trading strategy.

Day trading strategieën creëren

Daghandel zit vol uitdagingen, maar kan wel heel lucratief zijn. Het kan hierbij zowel gaan om een Forex strategie als om een CFD strategie. Hoe dan ook, een aantal elementen zouden er altijd in je strategie voor daghandel moeten zitten.

Allereerst moet je er rekening mee houden dat je bij een daghandel strategie alleen moet handelen in zaken die binnen een dag behoorlijke prijsbeweging laten zien. Dat is de reden waarom heel veel mensen die aan daghandel doen zich richten op blue chip aandelen, belangrijke indices en vooral Forex.

Daarnaast moet je goed nadenken over het kostenaspect. Om overnight kosten zoveel mogelijk te vermijden sluiten daghandelen hun trades altijd voor het einde van de dag. Omdat je zoveel handel doet en kunnen de commissies en transactiekosten oplopen. Dit hoeft niet erg te zijn, maar is wel zeker iets om rekening mee te houden. Hierom worden strategieën voor daghandel ook vrijwel altijd gebruikt bij liquide markten. Vanwege het hoge volume in handel op deze markten kun je de gemiddelde kosten lager houden. Dit kan veel verschil maken in de resultaten bij jouw CFD daghandel strategie. Dit omdat je gokt op vele deals met kleine marges winst. Overige belangrijke punten:

• Daghandel is een vorm van handelen, geen strategie die op zichzelf staat. Het is handig om je strategie van handelen aan te passen op het tijdsbestek waarop je wil handelen. Kijk hierbij naar je overige taken en schema, en bepaal wanneer het uitkomt.
• Er bestaan heel veel tools die je ondersteuning kunnen bieden bij jouw strategie van handelen. Zo heb geautomatiseerde programma’s van handelen, indicatoren en andere zaken die jou hulp bieden. Hiermee kun je jouw CFD handel makkelijker maken en optimaliseren.
• Een heel belangrijk onderdeel van daghandel strategieën, en überhaupt van elke handelsstrategie, is risicobeheer. Omdat je bij deze manier van handelen meerdere transacties in korte tijd doet, moet je goed letten op zowel het risico per transactie als het risico in totaal. Overzicht houden is dus heel belangrijk. Lees meer over risicomanagement bij CFD's.

Hoe ziet een dag handel strategie er in de praktijk uit?

Om je een beter idee van hoe zo’n strategie er nou uitziet, hebben we hiervan een voorbeeld gemaakt. Als daghandelaar krijg je te maken met veel bewegingen in prijzen en steeds nieuwe omstandigheden. Je strategie moet daarom zijn afgestemd op de op dat moment geldende marktomstandigheden. Dat is namelijk de context waarbinnen je jouw strategie moet toepassen. Hierbij kunnen technische indicatoren je helpen om het sentiment in te schatten.

Je kunt als daghandelaar de verhouding tussen het voortschrijdend gemiddelde en de prijs bepalen of je, op basis van je gekozen strategie, een trade plaatst of niet. Ligt de prijs boven het voortschrijdend gemiddelde, dan moet je zoeken naar een mogelijkheid om long te gaan. Ligt de prijs onder het voortschrijdend gemiddelde, dan moet je op zoek gaan naar een mogelijkheid tot short gaan. Hierbij zoek je dus naar verkoop posities. In onderstaande afbeelding is een voorbeeld van een grafiek gegeven, hierbij is de rode lijn het voortschrijdend gemiddelde.

Hieruit blijkt dus ook dat je strategie bepaalt onder welke voorwaarden je handelt. De criteria die je kunt ontlenen aan je daghandel strategie kunnen je helpen om een lijn te kiezen in het beslissingsproces. Het kan je ook focus en houvast geven. Door voor jezelf concrete regels op te stellen maak je het makkelijk om beslissingen te nemen, en daarnaast kun je beter je prestaties beoordelen.

In dit voorbeeld is het voortschrijdend gemiddelde de basis van de strategie. Wanneer je een complete strategie hebt bevat dit echter ook voorwaarden voor bijvoorbeeld entry en exit, risicobeheer en handel management.

CFD trading strategie 2: Swing trading strategie

Een andere methode of strategie is swing trading, waarbij je effecten koopt en verkoopt met het doel om te profiteren van grote prijsbewegingen. Swing trading strategieën voor CFD bestrijken daardoor iets langere periodes, van enkele dagen tot een aantal weken. Een andere benaming voor deze strategieën is trendvolgende strategieën. Het kan zijn dat een swing strategie is gebaseerd op technische analyses, maar het kan ook zijn dat er gebruik wordt gemaakt van fundamentele informatie.

Hoe ziet een swing trading strategie er in de praktijk uit?

De meeste swing strategieën gebruiken indicatoren. Er is een grote verscheidenheid aan indicatoren die allemaal andere specifieke functies hebben, en allemaal hun eigen voor- en nadelen.

Wij gaan de meest gebruikte indicatoren die worden gebruikt bij swing CFD strategieën hieronder uitlichten. De meeste swing traders maken gebruik van de MACD indicator, de Relative Strength Index of de Stochastic Oscillator. Op basis hiervan bepalen ze de trend. Test voor jezelf altijd deze indicatoren voordat je er op inzet.

Wanneer we kijken naar handel grafieken die worden gebruikt voor swing strategieën komen we vrijwel altijd drie zaken tegen:

• Het grootste deel van de strategieën wordt uitgevoerd op een dagelijkse tijdframe. Elke staaf vertegenwoordigt hierbij de prijsbeweging gedurende die ene dag.
• Bij de meeste grafieken die ze bij swing trading strategieën gebruiken zitten trend indicatoren toegevoegd.
• De meeste strategieën gebruiken een overbought en oversol indicator.

Op basis hiervan kun je bij een CFD strategie bijvoorbeeld op de volgende twee regels uitkomen.

Beweegt de prijs boven het voortschrijdend gemiddelde, dan voer je alleen nog maar long of kooptransacties in. Op het moment dat de markt onder het voortschrijdend gemiddelde handelt, voor je juist alleen maar short of verkooptransacties in.

Je plaatst alleen long order wanneer de stochastic oscillator een waarde heeft van 20 of minder, of zich ergens rond deze koers beweegt. Ook wanneer de markt zich in een oversold fase begeeft kun je long order plaatsen. Je neemt daarentegen alleen short posities in wanneer de Stochastic Oscillator een waarde van 80 of hoger heeft.

Dit zijn natuurlijk basisregels, die kunnen gelden als uitgangspunt voor een simpele swing trading strategie. De meeste bevatten echter natuurlijk nog meer regels om nog meer kans te maken op resultaat.

CFD trading strategie 3: Positionele handelsstrategieën

Deze strategieën noemen we ook wel investeringsstrategieën of beleggingsstrategieën. Hierbij wordt er verwezen naar de stijl waarbij posities gekocht worden om deze maanden of weken te houden. Men maakt hierbij vaak gebruik van een combinatie van dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse grafieken, en daarnaast analyses om te beslissen hoe er wordt gehandeld. Dit is een actieve vorm van beleggen, waarbij er wordt gefocust op winst over een langer tijdsbestek. Het risico hierbij is kleiner, de kans op winst hoger en kleine fluctuaties zijn minder van belang. Hou bij langere tijdsbestekken bij CFD wel rekening met de overnight kosten.

CFD trading strategie 4: Algoritmische strategieën voor CFD 

Deze strategieën zijn CFD of Forex handel strategieën waarbij je als handelaar computerprogramma’s gebruikt om hiermee goede mogelijkheden te identificeren. Dit is dus een geautomatiseerde manier van handelen. Je moet dan een reeks regels coderen, met daarbij voorwaarden, waarop het programma de markt zal scannen. Op deze manier ben je in staat om op hoge frequentie en op korte termijn te kunnen handelen.

Automatische tools en programma's zijn de afgelopen jaren steeds meer in aantocht. Meer lezen over hoe je kan starten met automatisch handelen, lees dan onze blog over automatisch handelen.

CFD trading strategie 5: Handelsstrategieën gebaseerd op het seizoen

Heel veel markten vertonen bepaalde patronen die zijn gebonden aan het seizoen. Denk hierbij aan natuurlijke omstandigheden, economische fases, beleid van overheid of rapportages van grote bedrijven. Dit is geen strategie op zichzelf, maar wel een basis om een strategie op te baseren.

Waarbij wordt dit veel gebruikt?

Vooral in de aandelenhandel en handel in grondstoffen wordt veel rekening gehouden met seizoenen. De aandelenmarkt is bijvoorbeeld vaak op zijn zwakst tussen mei en oktober, in de zomer dus. Het rendement op aandelen tussen november en april ligt dan ook al jarenlang vele malen hoger. Het is altijd verstandig om dit in overweging te nemen en mee te nemen in je strategie voor CFD handel.

CFD trading strategie 6: Beleggen of investeren

Strategieën voor beleggen/investeren vertonen vaak veel overeenkomsten met trading strategieën. Toch hebben ze minimaal één verschil. Beleggingsstrategieën zijn gericht op de lange termijn, trading strategieën op de korte termijn. De meeste van die strategieën voor beleggen zijn ontworpen als CFD strategieën of investeringsstrategieén voor aandelen. 

De inkoop van aandelen heeft in theorie namelijk een onbeperkt potentieel, in positieve zin. Het nadeel is echter niet onbeperkt. Bij een faillissement daalt de waarde tot nul, en kan dus betekenen dat je de hele investering kwijt bent. Je hebt bij deze strategieën weer twee categorieën waarin we ze kunnen onderverdelen.

• Growth investing richt je je als investeerder op groei. Je zoekt op de markt dan naar aandelen die kans op groei bieden, vooral bedrijven die stabiel zijn en winst gebruiken om uit te breiden.
• Daartegenover staat value investing, wat is gericht op waarde. Hierbij wordt gezocht naar de grootste waarde voor de investering. Groeiaandelen zijn vaak hoog in prijs, deze aandelen zijn wat lager in prijs. Uitgangspunt hierbij is de kans op een positieve koersontwikkeling.

Vergelijk brokers en begin met beleggen in CFD’s

Ben jij na het lezen van dit artikel enthousiast geworden over het beleggen in CFD’s? Vergelijk CFD brokers en vind de broker die het best bij jou past! Op deze manier helpt Compareallbrokers.com jou bij het vinden van de beste broker.