Welke brokers gebruiken CME?
Welke brokers gebruiken CME?
Verschillende brokers bieden toegang tot de Chicago Mercantile Exchange (CME) markten voor het handelen in futures en aanverwante producten. Twee bekende aanbieders die toegang verschaffen tot de CME zijn WH SelfInvest en QB, die al vroeg gespecialiseerd was in efficiënte handelsuitvoering. Via deze brokers krijgen handelaren toegang tot het geavanceerde CME Globex® platform, waar de meeste producten 24 uur per dag verhandeld kunnen worden.
De Chicago Mercantile Exchange (CME) is een toonaangevende derivatenbeurs, gevestigd in Chicago, Verenigde Staten, en de grootste futuresbeurs in de VS. Het is een wereldwijde markt voor de handel in futures en financiële contracten, gekenmerkt door duidelijke regels, moderne technologie, flexibiliteit en veiligheid. De CME Group, waartoe de CME behoort, maakt het mogelijk voor klanten om te handelen in futures, opties, cash- en OTC-markten. De ontwikkeling van handel in futures en opties op rentetarieven, valuta, wisselkoersen en beursindices begon al in de jaren 1970.
Toegang tot de CME-markten wordt gefaciliteerd door diverse brokers. Twee specifieke aanbieders die toegang bieden, zijn WH SelfInvest en QB. WH SelfInvest biedt directe toegang tot de CME. QB is zelfs begonnen als een van de eerste aanbieders die efficiënte handelsuitvoering op de CME futures markten mogelijk maakte, onder meer door gespecialiseerde en agency algoritmes te gebruiken. Deze brokers stellen handelaren in staat om gebruik te maken van geavanceerde handelsplatformen die gekoppeld zijn aan de CME.
Het primaire handelsplatform voor de CME Group is CME Globex®. Dit platform ondersteunt de handel in futures en opties en biedt handelaren de mogelijkheid om op elk moment te handelen. Voor de meeste producten zijn de handelsuren 24 uur per dag, hoewel sommige landbouwproducten specifieke handelsuren kunnen hebben.
Efficiëntie en Margining
Een belangrijk aspect van handelen op de CME via brokers is de efficiëntie van margingebruik. De CME Group heeft in 2014, onder de Amerikaanse jurisdictie, portefeuilleniveau margining geïntroduceerd. Dit helpt klanten bij een efficiënter gebruik van margin, wat de kapitaalvereisten kan verlagen.
Stel, een handelaar wil twee futurescontracten aanhouden: Contract X met een initiële marginvereiste van €7.500 en Contract Y met een initiële marginvereiste van €6.000. Zonder portefeuilleniveau margining zou de totale marginvereiste €13.500 bedragen (€7.500 + €6.000). Echter, als deze contracten via portefeuilleniveau margining worden geëvalueerd en een correlatie van bijvoorbeeld 25% reductie in margin wordt toegekend, kan de totale vereiste margin lager uitvallen. De berekening zou dan zijn: (€7.500 + €6.000) (1 - 0.25) = €13.500 0.75 = €10.125. Dit resulteert in een besparing van €3.375 (€13.500 - €10.125) op de benodigde margin, waardoor kapitaal efficiënter ingezet kan worden.
De CME Group biedt ook een gedelegeerde rapportagedienst voor Amerikaanse markten, die alle transacties dekt die worden gecleard via de US-based clearinghouses van de CME, CBOT, NYMEX en COMEX. Dit zorgt voor transparantie en naleving van de rapportageverplichtingen.
Bij het kiezen van een broker voor CME-markten is het raadzaam om te letten op de aangeboden handelsplatformen, de kostenstructuur, de beschikbare producten en de ondersteuning voor geavanceerde handelsstrategieën. Brokers die toegang bieden tot CME Globex, zoals de genoemde WH SelfInvest en QB, stellen handelaren in staat om te profiteren van de diepte en liquiditeit van de CME-markten.