Welke aandelen kopen als Trump wint?

Als Donald Trump de presidentsverkiezingen wint, kunnen beleggers die vroegtijdig inspelen op de 'Trump Trade' hypothese profiteren, vooral in sectoren zoals olie en gas. Een mogelijke verlaging van de vennootschapsbelasting kan de winst en aandelenkoersen stimuleren. Dit artikel, mede gebaseerd op adviesoverzichten, bespreekt welke Amerikaanse aandelenmarkten en sectoren, zoals bankaandelen en smallcaps, historisch gezien na presidentsverkiezingen kunnen rallyen bij een overwinning van Trump.

Welke aandelen profiteren waarschijnlijk van Trump?

Beleggers die zich afvragen welke aandelen kopen als Trump wint, kijken vaak naar sectoren die profiteren van zijn pro-business beleid. Een Trump-presidentschap kan Amerikaanse aandelen stimuleren door belastingverlagingen, deregulering en meer fusies en overnames. Vroegtijdig beleggen in small-cap aandelen, olie- en gasbedrijven en bankaandelen kan voordeel opleveren bij een verwachte stijging in waarde.

Defensie-aandelen

Defensie-aandelen kunnen interessant zijn voor wie kijkt welke aandelen kopen als Trump wint. Hensoldt is een voorbeeld van een defensie-aandeel dat internationaal genoemd wordt. Harm van Wijk toont de koopwaardigheid van defensie aandelen aan via zijn Trading Navigator software, zoals hij deed op 12 juli 2024. Dit type aandelen kan profiteren van verhoogde defensie-uitgaven.

Olie- en energieaandelen

Olie- en energieaandelen kunnen reageren op politieke ontwikkelingen. Een verandering in beleid rondom fossiele brandstoffen kan invloed hebben op deze sector. De prestaties van individuele bedrijven hangen af van hun specifieke strategie en de wereldwijde marktomstandigheden. Beleggers doen er goed aan de ontwikkelingen nauwlettend te volgen.

Industrie- en infrastructuuraandelen

Industrie- en infrastructuuraandelen bieden diverse beleggingskansen. De industriële sector omvat gebieden zoals bouwmaterialen, lucht- en ruimtevaart, transport en industriële machines. Specifiek vallen hier subsectoren onder zoals industriële infrastructuuractiviteiten, techniek & bouw, en industriële kapitaalgoederen. Ook landbouw & zware bouwmachines, maritiem transport, metaalverwerkende industrie, en luchtvaartmaatschappijen behoren tot deze brede sector. Infrastructuur zelf is een belangrijke beleggingscategorie. Deze brede spreiding maakt de sector interessant voor beleggers die diversificatie zoeken.

Financiële aandelen

Financiële aandelen kunnen sterk reageren op veranderingen in het economische beleid. Een Trump-presidentschap kan leiden tot deregulering in de financiële sector, wat de winstgevendheid van banken en andere financiële instellingen kan beïnvloeden. Dit maakt de sector interessant voor beleggers die kijken welke aandelen te kopen als Trump wint – maar wel met oog voor de specifieke voorstellen.

Farmacie- en zorgaandelen

Farmacie- en zorgaandelen kunnen gevoelig zijn voor politieke beslissingen. Een presidentschap van Donald Trump kan invloed hebben op deze sectoren, bijvoorbeeld door veranderingen in regelgeving of prijsbeleid. Beleggers die overwegen welke aandelen te kopen als Trump wint, moeten daarom de specifieke beleidsvoorstellen voor de farmacie en zorg goed volgen. De impact verschilt per bedrijf en subsector.

Waarom Trump-nieuws aandelen beweegt

Trump-nieuws beweegt aandelen omdat zijn beleidsvoorstellen direct invloed hebben op sectoren en bedrijven. Zijn standpunten over bijvoorbeeld internationale handel, belasting en regulering kunnen de winstgevendheid van bedrijven sterk beïnvloeden. Ook de verwachtingen rondom de dollar, rentestanden en inflatie spelen een rol bij de reactie van de markt.

Handelstarieven en geopolitiek

Handelstarieven en geopolitiek hebben een grote invloed op de economie en de aandelenmarkten. Stijgende handelstarieven, vooral na de Amerikaanse verkiezingen van 2024, kunnen de economische groei negatief beïnvloeden. Handelstarieven dienen als instrumenten voor inkomsten, nationale veiligheid en geopolitieke hefbomen, maar kunnen ook leiden tot langdurige handelsspanningen en structurele schade aan internationale samenwerking. Geopolitieke ontwikkelingen, zoals het presidentschap van Donald Trump, beïnvloeden praktische problemen van ondernemers bij internationale handel en veroorzaken wisselingen in valutakoersen. In 2025 drijven handelstarieven en geopolitieke spanningen de volatiliteit van beursbewegingen aan, en de hardwaresector wordt in dat jaar beïnvloed door nieuwe handelsoorlogen. Geopolitieke spanningen en onvoorspelbaar handelsbeleid vormen in 2025 risico's voor marktstabiliteit en kleinere landen.

Belastingbeleid en deregulering

Belastingverlagingen en deregulering zijn marktvriendelijke beleidsontwikkelingen in de Verenigde Staten. Deregulering betekent het afschaffen of versoepelen van wet- en regelgeving. Een pro-business administratie kan dergelijke veranderingen initiëren. Deze maatregelen stimuleren economische activiteiten en verhogen de binnenlandse economische groei. Specifiek heeft deregulering een positief effect op de bank- en energiesectoren. Trumps plan voor belastingverlagingen en deregulering kan zelfs bijdragen aan prijsdruk naar beneden.

Dollar, rente en inflatieverwachtingen

Hoge maandelijkse inflatiecijfers in het voorjaar van 2024 leidden tot een herziening van de verwachtingen voor renteverlagingen door de Federal Reserve (f1). Recente inflatiecijfers zorgden voor een verwachte afname van het aantal renteverlagingen door de Federal Reserve voor 2025 (f2). Eind 2023 hield de markt nog rekening met een significante renteverlaging van meer dan 100 basispunten voor het komende jaar (f7). Echter, van januari tot eind april 2024 kenden de verwachtingen volatiele schommelingen, variërend van bijna zeven naar net boven één renteverlaging (f8). Deze gematigde verwachtingen komen door hogere inflatie dan verwacht in de VS (f12). Voor 2025 prijst de markt nu drie tot vier renteverlagingen in (f3), terwijl de Fed zelf één renteverlaging verwacht, mogelijk uitgesteld door de sterke arbeidsmarkt (f4). In juni 2024 verwachtten beleggers in Amerikaanse rente een mogelijke rentedaling dat jaar, al wisselden deze verwachtingen wekelijks (f5). Op langere termijn kunnen inflatieverwachtingen de rente zelfs stijgend beïnvloeden (f10).

Welke aandelen van Trump-bezitters en Trump-gerelateerde bedrijven zijn interessant?

Beleggers die kijken naar aandelen van Trump-bezitters en Trump-gerelateerde bedrijven richten zich op specifieke ondernemingen. Dit omvat bedrijven zoals Trump Media & Technology Group en andere grote namen zoals Apple en Microsoft. Ook zijn er digitale activa zoals de TRUMP Coin die verbonden zijn aan zijn organisatie.

Trump Media & Technology Group

Trump Media & Technology Group Corp. staat genoteerd aan de NASDAQ onder de tickers DJT en DJTWW. Dit bedrijf, opgericht in 2021, beheert het sociale mediaplatform Truth Social en is exploitant van het FinTech-merk Truth.Fi. Het hoofdkantoor bevindt zich in Sarasota, Florida. In het eerste kwartaal van 2024 leed de groep een verlies van 327 miljoen dollar. Over heel 2023 bedroeg het verlies 58 miljoen dollar, met inkomsten van 3,4 miljoen dollar in de eerste negen maanden van dat jaar. Het bedrijf had in 2023 ongeveer 29 werknemers en is per 2025 grotendeels eigendom van Donald Trump.

Blue Owl Capital

Specifieke details over Blue Owl Capital, inclusief de relatie met een mogelijk Trump-presidentschap, zijn niet beschikbaar. Voor actuele bedrijfsinformatie en beleggingsanalyses kunt u de officiële publicaties van het bedrijf of financiële nieuwsbronnen raadplegen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) biedt algemene richtlijnen voor beleggingsbeslissingen.

Apple

Specifieke informatie over Apple in relatie tot Trump-bezit of Trump-gerelateerde bedrijven ontbreekt. Een grondige fundamentele analyse van het bedrijf is nodig voor een beleggingsbeslissing — dit geldt voor elk individueel aandeel, ongeacht politieke invloeden. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) biedt algemene richtlijnen voor beleggingsbeslissingen en risicobeheer.

Microsoft

Specifieke informatie over hoe Microsoft-aandelen reageren op een mogelijke overwinning van Trump is niet beschikbaar. Beleggingsbeslissingen voor individuele aandelen zoals Microsoft vragen om een grondige fundamentele analyse. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) adviseert altijd om risico's goed af te wegen bij beleggen. Voor actuele bedrijfsinformatie en analyses kunt u de officiële publicaties van Microsoft raadplegen.

Hoe maak je een aankoopkeuze op basis van analyse?

Een aankoopkeuze op basis van analyse vereist zorgvuldige marktanalyses en zelfbeoordeling om weloverwogen investeringsbeslissingen te nemen. Beleggingsanalyse, inclusief fundamentele analyse, maakt het verschil tussen een goede keuze en een gok bij financiële beslissingen. Dit heeft grote waarde bij het afwegen van portfoliokeuzes en het selecteren van geschikte aandelen. Goede strategische beslissingen vereisen markt- en SWOT-analyse, waarbij de keuze voor analysemethoden en instrumenten afhangt van uw specifieke situatie en doelen. Hierbij let u op:

• Waardering en winstgroei
• Dividend en kasstroom
• Risico per sector
• Wanneer kopen na verkiezingsnieuws?

Waardering en winstgroei

Waardering en winstgroei zijn cruciaal bij het analyseren van aandelen. Bedrijven met consistente omzet- en winstgroei hebben een hoger waarderingspotentieel op lange termijn en een grotere kans op waardestijging. Deze groei is een langdurige drijver van marktprestaties. Winstgevendheid zorgt ervoor dat een bedrijf medewerkers kan betalen en kan herinvesteren in groei. De koers-winstverhouding wordt beïnvloed door de winstgroei; groei verdient een hogere koers-winstverhouding. Hogere waarderingen zijn gerechtvaardigd bij sterke winstgroei, vooral als deze uitmuntend is op korte termijn. Kwaliteitsbedrijven genereren continu bovengemiddelde winst en herinvesteren in groei of betalen lange termijn dividenden.

Dividend en kasstroom

Dividendbetalingen van bedrijven worden betaald uit vrije kasstroom. Deze kasstroom, het geld na operationele kosten en investeringen, biedt inzicht in de beschikbare middelen. Vrije kasstroom wordt gebruikt voor de uitkering van dividend en geeft aan hoeveel veilig kan worden uitgekeerd. Idealiter moeten dividenden uit vrije kasstroom komen voor een duurzaam passief inkomen. Een afnemende kasstroom leidt tot minder beschikbaar geld voor dividenduitkering. De vrije kasstroom uitkeringsratio geeft de huidige dividendveiligheid weer. Een lagere ratio betekent een grotere dividendveiligheid. Dividendveiligheid meet je door de verhouding van het uitbetaalde dividend tot de vrije kasstroom.

Risico per sector

Risico per sector betekent dat een specifieke marktsector aan waarde kan verliezen. Dit kan komen door een gezamenlijke daling van aandelenkoersen in die sector. Denk aan de olie- en gassector of de reissector die te maken krijgen met waardevermindering. Een sectorspecifiek risico kan ook optreden bij tegenslag, zoals een terroristische aanslag die de luchtvaartsector treft. Door sectorale diversificatie in uw aandelenportefeuille vermindert u dit risico.

Wanneer kopen na verkiezingsnieuws?

Wanneer u aandelen koopt na verkiezingsnieuws, hangt af van uw eigen analyse en risicobereidheid. De markt reageert vaak direct op de uitslag, maar deze eerste beweging is niet altijd duurzaam. Baseer uw aankoopbeslissing op een gedegen beleggingsplan. Dit is belangrijker dan alleen de actualiteit, zeker als u kijkt welke aandelen kopen als Trump wint.

Praktische aanpak voor Nederlandse beleggers

Een praktische aanpak helpt Nederlandse beleggers om weloverwogen keuzes te maken bij het beleggen. Dit omvat het overwegen van verschillende beleggingsvormen en het begrijpen van de bijbehorende kosten en risico's. Zo bouwt u een positie op die past bij uw persoonlijke situatie.

Via losse aandelen of ETF's

Losse aandelen of ETF's koopt u via een bank of een online broker. U kunt beleggen in ETF's en aandelen via deze kanalen. Ook voor Exchange Traded Funds (ETF's) geldt dat de aankoop via een effectenbroker of bank verloopt. Dit geldt zowel voor gewone aandelen als voor passief beheerde beursgenoteerde fondsen.

Kosten, spreiding en valutarisico

Bij het beleggen in aandelen zijn spreiding en valutarisico belangrijke overwegingen. Spreiding van beleggingen vermindert het risico op verlies en verlaagt de volatiliteit van uw portefeuillerendement. U spreidt uw risico over verschillende markten, sectoren, regio's en valuta's. Door aandelen te spreiden over verschillende vreemde valuta's, verlaagt u het valutarisico en verhoogt u de beleggingsveiligheid. Valutaverschillen in een portefeuille brengen risico's van valutarisico. Dit koersrisico bij valutabeleggingen is het risico op koersschommelingen van beleggingen. Valutarisico ontstaat door waardeverlies als gevolg van wisselkoersschommelingen, vooral bij beleggingen in andere munteenheden dan de euro. Specifieke kosten voor beleggen in deze context zijn niet beschikbaar in de feiten.

Stappen om een positie op te bouwen

Om een positie op te bouwen, begint u met gedegen onderzoek naar de aandelen die u interessant vindt. Dit omvat het analyseren van de financiële gezondheid van bedrijven en de sectorrisico's. Bepaal uw beleggingsstrategie en hoeveel risico u wilt nemen. Voor concrete stappen en actuele informatie over specifieke aandelen raadpleegt u een financiële professional of betrouwbare bronnen zoals de AFM of DNB.

Welke sectoren doen het meestal goed onder Trump?

Als Donald Trump de presidentsverkiezingen wint, profiteren traditionele sectoren zoals fossiele brandstoffen, defensie, financiële instellingen en technologie waarschijnlijk. Zijn pro-business beleid, belastingverlagingen en deregulering ondersteunen deze sectoren op de Amerikaanse aandelenmarkt. Ook de gezondheidszorg en industriële bedrijven die zich richten op automatisering, infrastructuur en elektrificatie kunnen hierdoor vooruitgaan. De transportsector binnen de industriële sector kan relatief het meest profiteren van belastingverlagingen en minder strenge regelgeving. Kortetermijn beleggingen in sectoren als energie, banken en consumentendispensables kunnen aantrekkelijk zijn voor investeerders.

Zijn Trump-aandelen altijd een goede belegging?

Nee, Trump-aandelen zijn niet altijd een goede belegging; ze brengen aanzienlijke risico's met zich mee. Beleggers die geloven in de 'Trump Trade' hypothese kunnen voordeel hebben als ze vroegtijdig beleggen, vooral in olie- en gasaandelen voordat de markt breed stijgt. Na een verkiezingsoverwinning van Donald Trump overwegen investeerders hun portefeuilles te herpositioneren voor reflatiehandel in de Amerikaanse aandelenmarkt. Echter, beleggen in Europese aandelen na een Trump-overwinning wordt afgeraden voor een kansrijke beslissing op korte en middellange termijn. Investeringen in Official Trump en Trump memecoins zijn risicovol en kunnen leiden tot verlies van uw inleg, met name door onvoorspelbaarheid en forse koersschommelingen. Ook kan Trump zelf aandelen te koop aanbieden na vrijgave voor insiders, wat mogelijk een afname van de koers van Trump Media kan veroorzaken. Marktdalingen door tarieven van Trump kunnen wel een goed instapmoment vormen voor beleggers.

Hoe groot moet mijn positie in deze aandelen zijn?

De grootte van je positie in aandelen, zoals die beïnvloed kunnen worden door een Trump-overwinning, hangt af van je persoonlijke risicotolerantie. Je maximale positie in een dividendportefeuille moet je comfortniveau waarborgen. Stem de grootte van een portefeuillepositie af op het mogelijke rendement en het risico van de kapitaalbelegging. Een maximale overwogen positie in Amerikaanse aandelen bepaal je als percentage van je totale beleggingsportefeuille. Voor bubbelaandelen, die grote koersschommelingen kennen, is prudent position sizing essentieel. Pas je positie aan als deze 5 tot 10 procentpunten afwijkt van je nagestreefde activaspreiding. Een standaard positiegrootte moet kleiner zijn dan de maximale, zodat nieuwe posities niet direct de limiet overschrijden.

Wat is het verschil tussen nieuws en echte fundamentele analyse?

Nieuws is een belangrijke bouwsteen voor fundamentele analyse, maar niet de analyse zelf. Fundamentele analyse gebruikt economische data en nieuws om marktsituaties te doorgronden. Het omvat het lezen van financiële rapporten en economische gebeurtenissen. Dit helpt om de waarde van activa te beïnvloeden, vaak met focus op lange termijn trends. Voor een diepgaand begrip van de markt is deze fundamentele aanpak essentieel. In tegenstelling tot fundamentele analyse negeert technische analyse factoren zoals nieuws, economische indicatoren en regelgevende wijzigingen.