Wat is het rendement van Optimix Mix Fund?

Het Optimix Mix Fund heeft recentelijk een maandelijks rendement van +3,5% behaald over de maand oktober 2025. Daarnaast noteerde het fonds een stijging van +4,3% in maart en een jaarrendement van 5,2%. Het fonds streeft naar een positief beleggingsresultaat bij een neutraal risicoprofiel door actief te spreiden over diverse beleggingscategorieën.

Het Optimix Mix Fund is een vermogensallocatiefonds, ook wel een mixfonds genoemd. Het beleggingsbeleid is gericht op gestage waardecreatie, waarbij het fonds een gespreide belegging aanbiedt met een aantrekkelijk en gelijkmatig rendement en een beperkt risico. De beheerder van het fonds, Optimix Vermogensbeheer NV (onderdeel van Svenska Handelsbanken AB (publ.)), streeft ernaar een structureel beter totaalrendement te behalen dan een samengestelde benchmark.

De beleggingen van het Optimix Mix Fund worden actief gespreid en verschoven tussen verschillende categorieën. Dit omvat onder andere aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen, grondstoffen, onroerend goed en liquiditeiten. De ISIN-code van het fonds is NL0000287100.

De benchmark die het fonds probeert te overtreffen, bestaat uit de volgende componenten:

• 50% iShares Core MSCI World UCITS ETF
• 40% iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF
• 10% iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF

Om de recente rendementen in perspectief te plaatsen, volgt hier een overzicht van de genoemde prestaties:

Rekenvoorbeeld: Stel, u heeft €10.000 belegd in het Optimix Mix Fund. Met een maandelijks rendement van 3,5% (zoals behaald in oktober 2025), zou uw inleg na die maand zijn toegenomen tot €10.350. Als we kijken naar het recente jaarrendement van 5,2%, zou diezelfde inleg van €10.000 na een jaar zijn uitgegroeid tot €10.520, uitgaande van een gelijkmatig rendement over die periode. Deze voorbeelden illustreren de potentiële waardecreatie van het fonds, rekening houdend met de gestelde rendementen.