Metaalaandelen: welke zijn interessant?

Metaalaandelen in kritieke materialen en edelmetalen zijn interessant door hun potentieel voor waardestijging, diversificatie, inflatiebescherming en groeipotentieel. Vooral metalen cruciaal voor de energietransitie, zoals goud, zilver, koper, nikkel en lithium, en zeldzame metalen trekken de aandacht van investeerders. Deze grondstoffen blijven aantrekkelijk als investeringsmiddel voor risicomijdende beleggers, profiteren van een algemene stijgende trend van metalenprijzen en kennen een hogere aantrekkelijkheid dan vroeger.

Wat zijn metaalaandelen?

Metaalaandelen zijn beleggingen in bedrijven die actief zijn in de metaalsector. Specifiek omvatten edelmetaalaandelen bedrijven die zich richten op edelmetalen, zoals goud- of zilvermijnen. Deze edelmetaalaandelen worden doorgaans beschouwd als meer tactische beleggingen. Dit betekent dat ze vaak worden ingezet voor kortere termijn strategieën, in plaats van als langetermijn-kernbelegging.

Welke metaalsectoren kun je kopen?

U kunt beleggen in verschillende metaalsectoren, elk met eigen kenmerken. Dit omvat bedrijven die zich richten op mijnbouw, staalproductie, edelmetalen en industriële metalen. Elke sector reageert anders op marktomstandigheden en economische ontwikkelingen.

Mijnbouwbedrijven

Mijnbouwbedrijven delven grondstoffen zoals ijzererts, goud en andere edele en basismetalen. Deze bedrijven zijn onderdeel van de materialen sector. Ze leveren essentiële materialen voor elektrische voertuigen, windmolens en zonnecellen. Mijnbouw is een risicovolle onderneming met potentieel voor hoog rendement. Vaak hebben deze bedrijven een kleine marktkapitalisatie, volatiliteit en beperkte liquiditeit. De mijnbouw produceert veel CO2-uitstoot en blijft een milieuvervuilende en cyclische activiteit.

Staalproducenten

Staalproducenten zijn bedrijven die staal maken en leveren. U kunt aandelen kopen van bekende staalbedrijven, zoals ArcelorMittal, United States Steel Corporation en Tata Steel. Ook kunt u investeren in ijzer-aandelen via ETF's of grondstoffenfutures. ArcelorMittal is de grootste staalproducent ter wereld, met een jaarlijkse productie van ongeveer 100 miljoen ton staal rond 2024-2025. Staalproducenten met lage productiekosten hebben een concurrentievoordeel, vooral in markten met lage prijzen. Om zich in te dekken tegen prijsveranderingen van zink, gebruiken ze vaak zinkfutures. Rond juni 2024 hadden staalproducenten zoals ArcelorMittal en Salzgitter te maken met negatieve marktomstandigheden.

Edelmetaalbedrijven

Edelmetaalbedrijven zijn actief in verschillende delen van de edelmetaalmarkt. Mijnbouwmaatschappijen ontginnen edelmetalen. Edelmetaalraffineurs specialiseren zich in het zuiveren van deze metalen. Raffinaderijen bieden hierbij concurrerende prijzen en grondige expertise. Ook zijn er edelmetaalhandelaren die gespecialiseerd zijn in de aan- en verkoop. Gespecialiseerde opslagbedrijven bieden zeer hoge beveiligingsniveaus voor edelmetalen. De markt omvat verder juweliers en de industrie die deze metalen gebruiken. U kunt beleggen in edelmetaal via aandelen van goudmijnbedrijven. Ook is beleggen via ETF’s, opties of beleggingsfondsen mogelijk. Mijnbouwbedrijven die meerdere edelmetalen delven, hebben een betere diversificatie, waardoor ze minder afhankelijk zijn van de goudprijs.

Industriële metaalbedrijven

Industriële metaalbedrijven vallen onder de bedrijfstak metaalbewerking. Deze bedrijven leveren basismetalen en halffabricaten aan diverse sectoren, zoals de automobielindustrie, bouw en elektronica. Veel van deze bedrijven in Nederlandse metaalketens zijn MKB-bedrijven. Ze variëren van start-ups tot bedrijven met een familiehistorie van 400 jaar. De metaalbewerkingssector kenmerkt zich door dynamiek en vraagt om veeleisend management. Bedrijven die investeren in geautomatiseerde productieomgevingen of complexe precisiebewerkingen aanbieden, zijn interessanter voor kopers van metaalbewerkingsbedrijven. Schaalgrootte helpt metaalbewerkingsbedrijven flexibiliteit en betrouwbaarheid te bereiken.

Beste metaalaandelen om te volgen

Wie metaalaandelen wil volgen, kijkt vaak naar toonaangevende bedrijven in de sector. Deze omvatten grote namen die actief zijn in verschillende takken van de metaalindustrie. Het is verstandig om de specifieke kenmerken van elk bedrijf te onderzoeken voor uw beleggingskeuze.

Rheinmetall

Rheinmetall is een bedrijf dat u kunt volgen binnen de metaalsector. Het is een van de metaalaandelen die vaak genoemd worden. Voor de meest actuele informatie over dit aandeel, zoals de koers of specifieke bedrijfsgegevens, raadpleegt u het beste de website van het bedrijf zelf. Ook een gespecialiseerde financiële nieuwsbron kan u hierbij helpen. Meer details over de aandelen Rheinmetall vindt u daar.

ArcelorMittal

ArcelorMittal is een bekend staalbedrijf dat wereldwijd actief is in staalproductie en mijnactiviteiten. Het bedrijf is genoteerd aan beurzen in onder andere New York, Amsterdam en Parijs. In het eerste kwartaal van 2024 bedroeg de omzet 16,3 miljard dollar en de marktkapitalisatie was 23,34 miljard USD. De winst per aandeel was 1,09 USD in 2023, wat lager is dan de 4,48 USD per aandeel in 2017. Vanaf 2027 plant ArcelorMittal strategische groeiprojecten die $1,8 miljard extra ebitda moeten genereren. Het bedrijf is ontstaan in 2006 door een fusie van Arcelor en Mittal Steel. Hoewel het in 2012 als grootste staalconcern ter wereld werd gezien, is het nu de op één na grootste staalproducent.

BHP

BHP Group Limited is een belangrijk bedrijf in de materialensector. Het is gespecialiseerd in geïntegreerde mijnbouw, verwerking en logistiek. In juni 2025 had BHP een marktkapitalisatie van 194.055 miljoen AUD. De aandelenkoers was toen 38,23 AUD, met een 52-week hoogtepunt van 63,21. Voor 2024 rapporteerde het bedrijf een EBITDA van 43.187 miljoen AUD en een EBIT van 35.193 miljoen AUD. Eerder, in 2021, bedroeg de operationele kasstroom 27,2 miljard USD en de EBITDA 37 miljard USD. BHP toont financiële discipline, met beheerste kapitaaluitgaven en royale dividenden in 2025.

Rio Tinto

Rio Tinto is een bedrijf dat relevant is voor beleggers in metaalaandelen. Het is een van de grote namen die u kunt volgen binnen de materialensector. Net als andere mijnbouwbedrijven hangt de prestatie van Rio Tinto af van vraag en grondstofprijzen. Voor gedetailleerde informatie over hun activiteiten en financiële resultaten raadpleegt u de officiële bedrijfsrapporten.

Waar let je op bij metaalaandelen?

Bij het beleggen in metaalaandelen kijkt u naar verschillende factoren. U let op grondstofprijzen, de vraag vanuit industrie en defensie, en de financiële gezondheid van bedrijven. Voor edelmetaal-aandelen is het belangrijk zorgvuldig te kiezen, want niet alle aandelen presteren beter dan fysiek edelmetaal.

Grondstofprijzen

Als belegger ziet u dat grondstofprijzen volatiel zijn en aanzienlijk kunnen fluctueren vanwege aanbod, vraag, economische factoren, geopolitieke spanningen en valutawoijzigingen. Ze worden gestuurd door vraag- en aanbodfactoren. Grondstofprijzen reageren op kortetermijn schommelingen in vraag en aanbod.

Deze prijzen zijn gebaseerd op verschillende cycliciteit en fundamentele factoren. Sinds Q3 2024 daalden de grondstofprijzen. In 2022 waren de grondstofprijzen historisch hoog door een aantrekkende economie en tekorten na de coronacrisis, en stegen ze naar het hoogste niveau in meer dan 6 jaar.

Vraag uit industrie en defensie

De defensie-industrie is een belangrijk beleggingsthema en verwacht groei. Deze sector speelt een cruciale rol in nationale en internationale veiligheid. Ze is afhankelijk van kritieke grondstoffen zoals kobalt, lithium, nikkel, koper en zeldzame aardmetalen. Een sterke Nederlandse defensie-industrie is essentieel voor nationale veiligheid en strategische autonomie. Het Ministerie van Defensie dringt aan op prioriteit voor de eigen industrie. De Nederlandse defensie-industrie vereist meer productie, een hoger tempo en een hogere leverzekerheid van militair materieel. Het Ministerie van Defensie verzoekt bedrijven om capaciteit en faciliteiten voor defensieproductie beschikbaar te stellen.

Winstgevendheid en schulden

De winstgevendheid en schuldenlast van een metaalbedrijf bepalen mede de aantrekkelijkheid van het aandeel. Een bedrijf met goede winstcijfers toont financiële kracht, wat positief is voor beleggers. Hoge schulden kunnen daarentegen een risico vormen, vooral als de metaalprijzen dalen. U kijkt naar deze factoren om de financiële gezondheid van een metaalbedrijf te beoordelen. Voor gedetailleerde financiële informatie raadpleegt u de jaarverslagen van de bedrijven zelf.

Dividend en waardering

Dividend en waardering zijn belangrijk bij metaalaandelen. Bedrijven kunnen een deel van hun winst als dividend uitkeren aan aandeelhouders. De waardering van een aandeel hangt af van factoren zoals de winst, schulden en de vooruitzichten van het bedrijf. Voor specifieke details over dividendbeleid en waarderingsmethoden raadpleegt u de jaarverslagen van de metaalbedrijven.

Hoe beleg je in metaalaandelen?

U belegt in metaalaandelen op verschillende manieren. U kunt bijvoorbeeld individuele aandelen kopen via een broker, of kiezen voor ETF's die de metaalsector volgen. Let daarbij altijd op de kosten en de verschillende ordertypes die beschikbaar zijn.

Aandelen kopen via een broker

U koopt aandelen via een broker of bank, want direct op de beurs handelen kan niet. Beleggen in aandelen vraagt om een online broker. Aandelen kopen en verkopen doet u normaliter via hun platform. U kunt hiervoor kiezen uit brokers, trading platformen en aandelen apps. Een beleggersrekening bij een broker is hiervoor vereist. Vergelijk aanbieders op kosten en gebruiksvriendelijkheid om de beste keuze te maken. Een beleggingsrekening via brokers zoals DEGIRO maakt dit proces eenvoudig. Beleggen via een broker vraagt om risicobewustzijn, maar het zorgt ook voor veiligheid.

ETF's met metaalblootstelling

ETF's bieden u blootstelling aan de metaalmarkt zonder dat u fysiek metaal bezit. U kunt hiermee beleggen in edelmetalen zoals goud en zilver, en ook in industriële metalen. Denk hierbij aan ETF's gericht op batterijmetalen, die blootstelling bieden aan bedrijven die kritieke mineralen gebruiken, of ETF's voor kopermijnen. Voor industriële metalen in de Europese Unie gebruikt u vaak Exchange Traded Commodities (ETC's). Deze fondsen maken het mogelijk om de prijsbewegingen van metalen te volgen en uw portefeuille te diversificeren. U koopt en verkoopt deze ETF's via een beleggingsbroker, net als gewone aandelen.

Kosten en ordertypes

Bij het beleggen in metaalaandelen zijn er verschillende ordertypes die u kunt gebruiken. Een market order is een eenvoudig ordertype om direct te kopen of verkopen tegen de huidige marktprijs. Met een limit order stelt u een specifieke prijs in waartegen u wilt handelen, wat handig is voor trading. Ook is er de stop loss order, een veelvoorkomend type om verliezen te beperken. Een relatieve order leidt de prijs af van een combinatie van de marktprijs en een door u opgegeven compensatiebedrag. Over de specifieke kosten voor metaalaandelen is geen informatie beschikbaar; deze variëren per broker.

Risico's van beleggen in metaalaandelen

Beleggen in metaalaandelen, vooral die van mijnbouwbedrijven, is een hogere risicostrategie. Deze investeringen zijn speculatief en volatiel. U ziet een hogere prijsvolatiliteit dan bij de metaalprijs zelf of andere bedrijven.

Dit betekent dat de waarde van uw belegging sneller kan schommelen. Houd daarom rekening met deze grotere bewegingen. Voor beleggers die stabiliteit zoeken, zijn deze aandelen minder geschikt.

Laatste beursnieuws over metaalaandelen

Het laatste beursnieuws over metaalaandelen richt zich op specifieke bedrijven. Zo steeg het aandeel Alpha Metallurgical Resources op 9 juni 2025 met 1,43% ten opzichte van de vorige dag. De hoogste koers van dat aandeel op die dag was 114,320 USD. Ter vergelijking, de hoogste koers in de 52 weken daarvoor was 334,720 USD in juli 2024. Dit geeft u een beeld van recente bewegingen en historische pieken.

Wat is het beste metaal om in te beleggen?

Momenteel, in juni 2024, wordt beleggen in zilver en platina aanbevolen boven goud. Dit komt door de zwakke euro en zwaar overgewaardeerde aandelenmarkten. Goud, zilver en platina worden gezien als stabiele methoden voor vermogensbescherming. Edele metalen zoals goud, zilver, platina en palladium bieden bescherming tegen inflatie en economische onzekerheden. Investeerders kunnen platina en zilver overwegen als alternatieven om waarde te behouden en te spreiden. Echter, in tijden van crisis wordt goud aangeraden als veilige waarde en beschermingsmiddel tegen vermogensverlies. Goud wordt beschouwd als een veilige haven tijdens financiële crisisperioden. Dit metaal is een betrouwbare veilige haven investering.

Hoeveel kost 1 aandeel Rheinmetall?

De koers van één aandeel Rheinmetall schommelde in juni 2025. Op 3 juni 2025 stegen de aandelen naar 1.859 euro, terwijl de koers op 6 juni 2025 daalde naar 1.857 euro. Op 9 juni 2025 stond de koers op de Frankfurt Stock Exchange op 1.764,00 EUR, met een koerswaarde van €1.788 op RHM.XETRA op een vrijdagmiddag. De waarde van het aandeel is gevoelig voor veranderingen; zo daalde het op 2 juni 2025 met 3,5 procent en op 9 juni 2025 met 2,5 procent in Duitsland. Eerder, in april en mei 2025, waren er dalingen van 5% en circa 4% door een politieke impasse, waarna op 6 mei 2025 een herstel van 0,68 procent volgde. Ter vergelijking: in januari 2023 was de koers ongeveer €223, en op 9 juni 2023 sloot het aandeel op 1.774,500 euro na een daling van 1,9 procent.

Welke metalen stijgen in waarde?

Edelmetalen zoals goud, zilver en platina laten historisch over de lange termijn een stijgende waarde zien. Recentelijk zijn deze edele metalen sterk in waarde gestegen, mede door aankopen van centrale banken en wereldwijde onzekerheden. Ook industriële metalen zoals zink en koper hebben prijsstijgingen gekend. De prijzen van zowel edelmetalen als industriële metalen en zeldzame metalen vertonen een blijvend stijgende tendens. Verwacht wordt dat de prijzen van zeldzame metalen en industriële metalen zoals nikkel, zink en koper in de komende jaren zullen toenemen. Dit komt deels door de toenemende kostprijs van de winning. Voor edele metalen is de kans groot dat ze op de middellange en lange termijn duurder worden.

Wat is de verwachting voor Rheinmetall?

De verwachtingen voor Rheinmetall zijn positief, met aanzienlijke groei in omzet en winstmarges. Het bedrijf verwacht een omzetgroei van 30 procent in 2025 ten opzichte van 2024, met een jaarlijkse gemiddelde omzetgroei van minstens 25 procent tussen 2025 en 2027. De operationele winstmarge wordt in 2025 verwacht op 14,7 procent en stijgt naar 17,8 procent in 2027. Dit betekent dat een omzetverdubbeling haalbaar is in 2027, zoals bleek uit de positieve beleggersdag in november 2024. Rheinmetall verwacht in de komende 12 maanden vanaf maart 2025 nieuwe orders tot €40 miljard, en ziet zelfs kans op orders van minimaal €300 miljard tussen 2025 en 2030. De omzetprognose voor 2027 is bevestigd op €19,5 miljard, met verwachte omzet van €11,5 miljard in 2025 en €13,5 miljard in 2026.