Beste LNG aandelen

Voor de beste LNG aandelen worden Cheniere Energy en Golar LNG vaak als interessante opties gezien, met algemene aanbevelingen voor investeringen in LNG-aandelen. Beleggers Belangen adviseerde in oktober 2024 om Golar LNG te kopen voor de komende maanden, terwijl Cheniere Energy tot 2024 een samengestelde jaarlijkse groei van 21.54% liet zien. Op deze pagina leest u meer over deze en andere kansrijke aandelen in de LNG-sector, die voor 2024 en 2025 boven gemiddeld verwacht worden te presteren.

Welke LNG aandelen zijn nu het sterkst?

Voor de sterkste LNG aandelen komen Cheniere Energy en ExxonMobil naar voren. Cheniere Energy is aanbevolen voor aankoop en profiteert van groeiende LNG-exportvolumes. ExxonMobil beschikt over een toonaangevende LNG-portfolio en wil deze verdubbelen tegen 2030. Over het algemeen bieden olie- en LNG-aandelen naar verwachting meer rendement in de komende jaren. De volgende secties behandelen deze en andere kansrijke aandelen zoals Kinder Morgan, ConocoPhillips en TotalEnergies.

Cheniere Energy

Cheniere Energy is een Amerikaans energiebedrijf, gespecialiseerd in vloeibaar aardgas (LNG). Het beheert grote productiefaciliteiten zoals de Sabine Pass en Corpus Christi terminals in de VS, waaronder per 2025 de grootste Amerikaanse LNG-terminal. Als een van de grootste LNG-exporteurs wereldwijd, profiteert Cheniere van de groei in LNG-export. Het aandeel, genoteerd aan de New York Stock Exchange onder tickercode LNG, steeg tussen maart 2023 en begin 2024 met 8 procent. Met een marktkapitalisatie van 53,91 miljard USD in 2024, richt Cheniere zich tot 2026 op aandeelhoudersrendement en gedisciplineerde groei. Deze focus op infrastructuur en export maakt Cheniere Energy een belangrijke speler voor wie in de LNG-markt wil beleggen.

Kinder Morgan

Kinder Morgan (KMI.US) is een groot energie-infrastructuurbedrijf gevestigd in Houston, Texas. Het bedrijf beheert meer dan 130.000 kilometer aan pijpleidingen in de VS en bedient segmenten zoals aardgaspijpleidingen, productpijpleidingen, terminals en CO2. De sector omvat olie, aardgas en consumentenbrandstoffen. In juni 2024 stond de aandelenprijs op $27.53, met een daling van $0.61 (-2.17%) die dag. Met een marktkapitalisatie van 62.53 miljard USD in 2024, een dividendrendement van 4,16% en een 5-jaars groei van 2,35%, had Kinder Morgan in 2023 een omzet van 15,1 miljard USD.

ConocoPhillips

ConocoPhillips is een toonaangevend exploratie- en productiebedrijf met hoofdvestiging in Houston, Texas. Het bedrijf opereert in de exploratie, productie, transport en marketing van ruwe olie, aardgas en vloeibaar aardgas (LNG). ConocoPhillips heeft een wereldwijd gediversifieerde activaportefeuille en opereert in 13 landen. Per eind 2024 is het een van de wereldwijd leidende bedrijven in olie- en gasexploratie en -productie. Per juli 2019 was ConocoPhillips 's werelds grootste onafhankelijke exploratie- en productiebedrijf.

ExxonMobil

ExxonMobil is een van de grootste beursgenoteerde energie- en chemiebedrijven ter wereld, met een wereldwijde reikwijdte. Het is ook een van de grootste internationaal opererende en publiek verhandelde bedrijven in de energie- en petrochemische sector. Bovendien behoort ExxonMobil tot de grootste geïntegreerde brandstof-, smeermiddelen- en chemiebedrijven wereldwijd, per juni 2025. Het is tevens een van de grootste geïntegreerde brandstof-, smeermiddelen- en chemiebedrijven ter wereld. Daarnaast staat ExxonMobil bekend als het grootste beursgenoteerde internationale olie- en gasbedrijf. ExxonMobil beheert een toonaangevende portefeuille van middelen. Het bedrijf ontwikkelt en past nieuwe technologieën toe om veilig en verantwoord te voldoen aan de groeiende energiebehoeften.

TotalEnergies

TotalEnergies is een wereldwijd energiebedrijf. Om de specifieke rol van TotalEnergies in de LNG-sector te begrijpen, raadpleegt u de officiële publicaties van het bedrijf. Hierin vindt u details over hun activiteiten en financiële resultaten. Voor een weloverwogen beleggingsbeslissing is het altijd verstandig onafhankelijk financieel advies in te winnen.

Waarom LNG-aandelen interessant zijn

LNG-aandelen zijn interessant door de groeiende wereldwijde vraag naar vloeibaar aardgas en de verwachting van positieve rendementen. Olie- en LNG-aandelen beloven de komende jaren meer rendement te bieden, en analisten tippen LNG, goud en graan als topbeleggingen voor 2025. De markt profiteert van langlopende contracten die zorgen voor stabiele kasstromen, terwijl geopolitieke ontwikkelingen de energiezekerheid versterken. Amerikaanse LNG-exporteurs hebben voordeel door gunstige marktomstandigheden, en de Europese markt kan hogere prijzen krijgen door een stijgende vraag die het aanbod overtreft. Deze aandelen zullen naar verwachting in koers stijgen, en de LNG-markt blijft de komende decennia belangrijk.

Groeiende wereldwijde vraag naar vloeibaar aardgas

De wereldwijde vraag naar vloeibaar aardgas (LNG) groeit sterk. Deze vraag zal naar verwachting met zestig procent toenemen tot 2040. De toename van de LNG-handel ondersteunt ongeveer veertig procent van de totale groei in de wereldwijde aardgasvraag tot 2040. Vooral de Azië-Pacific regio drijft deze groei, met een significante stijging in 2023. Opkomende economieën stimuleren de vraag verder door hun behoefte aan energie, transport en woningbouw. In 2022 bereikte de wereldhandel in LNG een recordhoogte van 51,7 miljard kubieke voet per dag, met een totale vraag van 390 miljoen ton. Dit zorgt voor meer concurrentie op de wereldgasmarkt en hogere gasprijzen. Het Midden-Oosten verhoogt daarom zijn LNG-exportcapaciteit aanzienlijk tot 2050.

Langlopende contracten en kasstroom

Langlopende contracten en een stabiele kasstroom zijn belangrijk voor LNG-bedrijven. Deze contracten bieden voorspelbare inkomsten over langere tijd. Een gezonde kasstroom is nodig om te investeren en de bedrijfsvoering te financieren. Voor exacte informatie over de contracten en kasstromen van specifieke LNG-ondernemingen bekijkt u de jaarverslagen van die bedrijven.

Geopolitiek en energiezekerheid

Geopolitiek en energiezekerheid spelen een beslissende rol in de ontwikkeling van de energiemarkt. Stijgende energieprijzen en geopolitieke spanningen, zoals in 2021 door het Rusland-Oekraïne conflict, maakten energiezekerheid en soevereiniteit belangrijke onderwerpen. Geopolitieke conflicten en onzekerheid veroorzaken een grotere nadruk op nationale energiebeveiliging, wat de prijzen van aardgas, NGL's en olie beïnvloedt. In Europa zorgde onderbroken gaslevering uit Rusland in 2022-2023 voor hoge energieprijzen en beïnvloedde het overheidsbeleid. Geopolitieke gebeurtenissen bedreigen toeleveringsketens en energiezekerheid, wat de complexiteit vergroot. Politiek instabiele regio's leiden tot onzekerheid over de energievoorziening en het prijsniveau. Geopolitieke fragiliteit blijft volatiel en kan wereldwijde toeleveringsketens, energieprijzen en het investeerderssentiment verstoren.

Waar let je op bij het kiezen van LNG-aandelen?

Bij het kiezen van LNG-aandelen kijkt u naar de financiële gezondheid van een bedrijf, zoals omzetgroei en de schuldpositie. Ook zijn het dividendbeleid en de risico's van gasprijzen en regelgeving belangrijke overwegingen. Deze factoren bepalen mede het potentiële rendement en de stabiliteit van uw investering in LNG-aandelen.

Omzetgroei en winstgevendheid

Omzetgroei is een belangrijke drijfveer voor het rendement op lange termijn. Het legt de fundering voor toegenomen winstgevendheid en dividendgroei. Bedrijven met groeipotentieel kenmerken zich door constante groei in omzet en winst over tijd. Dit verhoogt de waarde van een onderneming en de kans op waardestijging op lange termijn. Omzetgroei beïnvloedt direct de winstmarges. Hoge omzetgroei leidt tot een toename van winstmarges, vooral als de kosten langzamer stijgen dan de omzet. Een verhoging van winstgevendheid zal vooral via omzetgroei plaatsvinden, wat uiteindelijk leidt tot hogere winsten.

Schuldpositie en kapitaalintensiteit

De schuldpositie en kapitaalintensiteit zijn belangrijke graadmeters voor de financiële gezondheid van een bedrijf. De kapitaalstructuur, die de verhouding tussen schuld en eigen vermogen weergeeft, bestaat uit eigendomskapitaal en schuldfinanciering. Een hoge schuld-kapitaalverhouding duidt op financiële kwetsbaarheid, want een toenemende schuldpositie verhoogt het risico. De schuld-tot-kapitaal ratio is een solvabiliteitsratio die dit meet. Een hogere kapitaalintensiteit, zoals nodig voor grondstoffenvoorziening, leidt tot een toegenomen schuldenlast en op lange termijn zelfs tot hogere schuldniveaus dan de huidige. Beleggers beoordelen het kredietrisico van een bedrijf aan de hand van de schuldgraad en de verhouding tussen schulden en activa. Hoewel een hogere verschuldingsgraad de rentabiliteit kan verhogen door hefboomwerking, wijst een schuldverhouding groter dan 1 op meer schulden dan bezittingen, wat de financiële kwetsbaarheid verder aangeeft.

Dividend en aandeelhoudersrendement

Aandeelhouders ontvangen rendement op twee manieren: via dividenduitkeringen of door koerswinst. Het dividendrendement laat zien hoeveel rendement u krijgt op uw investering, uitgedrukt als een percentage van de contante dividenden. U berekent dit door het jaarlijkse dividend per aandeel te delen door de huidige aandelenprijs en dit te vermenigvuldigen met honderd. Dit geeft een indicatie van het inkomen uit aandeelhouderschap, al kunnen toekomstige dividenden hoger of lager uitvallen. Een dividenduitkering kan een positief rendement opleveren, zelfs bij een stabiele aandelenwaarde. Voor een dividendaandeel moet het totale aandeelhoudersrendement minimaal 1 procent zijn.

Risico's van gasprijzen en regelgeving

Beleggen in gas brengt risico's met zich mee door prijsfluctuaties, geopolitieke spanningen en zelfs weersomstandigheden. U moet voorbereid zijn op marktvolatiliteit, want de markt voor gasprijzen toont in mei 2025 nog steeds veel schommelingen. Een daling van gas- en olieprijzen kan leiden tot een materieel waardeverlies van uw reserves. Zelfs lage gasprijzen vormen een risico; zo leidde dit in 2023 tot vertraagde of geannuleerde LNG-projecten. Nederlandse gasprijzen schommelen ook door de inkoop van gas uit andere landen.

LNG-aandelen versus andere energieaandelen

LNG-aandelen onderscheiden zich van andere energieaandelen door hun rol als schonere fossiele brandstof in de energietransitie. LNG heeft een lagere uitstoot van broeikasgassen dan alternatieven zoals steenkool en olie, en wordt beschouwd als een transitiebrandstof. Het kent ten opzichte van stookolie en gasolie meer dan 80 procent minder stikstofoxiden en geen zwaveloxide en roetdeeltjes. Hoewel de bredere energiesector na een bearmarkt ondergewaardeerd is en positief rendement behaalt, bieden olie- en LNG-aandelen specifiek meer rendement in de komende jaren. Energieaandelen zoals Cheniere Energy worden zelfs aanbevolen als koopwaardig, mede door het profiteren van aardgaskrapte tot 2028. Hieronder leest u meer over de specifieke verschillen met olie- en aardgasaandelen en wanneer LNG het beste in uw beleggingsportefeuille past.

Verschil met olieaandelen

Het verschil tussen LNG-aandelen en olieaandelen zit vooral in de mate van prijsgevoeligheid. Olieaandelen corrigeren sterk met de olieprijs. De prijs van ruwe olie stijgt geleidelijk met de waarde van aandelen van oliebedrijven, wat een positieve correlatie aantoont. Investeerders in olieproducerende bedrijven zien hun aandelenprijzen afhankelijk van olieprijzen. Olie als beleggingsgrondstof ondergaat prijsfluctuaties door geopolitieke gebeurtenissen, productieniveaus en de economische gezondheid. Deze aandelen kunnen op korte termijn een hoger rendement bieden. Investeren in olieaandelen biedt diversificatie van de portefeuille, waarbij het verkopen van olie de beleggingsdiversificatie kan verbeteren. Aandelen van olie- en gasbedrijven, waar LNG-aandelen vaak onder vallen, reageren echter minder heftig op prijswijzigingen van olie en gas.

Verschil met aardgasaandelen

Het exacte verschil tussen LNG-aandelen en aardgasaandelen hangt af van meerdere factoren. Aardgasbedrijven richten zich vaak op lokale of regionale markten. LNG-bedrijven opereren daarentegen wereldwijd. Dit kan leiden tot verschillende blootstellingen aan geopolitieke invloeden en marktdynamiek. Voor een diepgaande analyse van deze specifieke verschillen raadpleegt u gespecialiseerde beleggingsbronnen.

Wanneer past LNG beter bij jouw portefeuille?

LNG-aandelen passen goed in uw portefeuille als u deze opbouwt bij lage aardgasprijzen. Dit advies gold specifiek voor de periode vóór de zomer van 2024. Door op zo'n moment in te stappen, profiteert u van een potentieel herstel van de aardgasprijzen.

Hoe beleg je in LNG-aandelen vanuit Nederland?

U kunt op verschillende manieren in LNG-aandelen beleggen vanuit Nederland. Dit kan door direct aandelen van gassectorbedrijven te kopen, of via ETF's. De mogelijkheden variëren van Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven tot Europese energiebedrijven met LNG-activiteiten.

Via Amerikaanse aandelen op de beurs

U belegt in Amerikaanse aandelen via brokers die toegang geven tot beurzen zoals de New York Stock Exchange en Nasdaq. De Amerikaanse markt biedt een breed scala aan beleggingsmogelijkheden in Amerikaanse dollars, waaronder aandelen, obligaties en grondstoffen. Amerikaanse aandelen waren in 2024 hoog gewaardeerd en duur geprijsd. De koers-winstverhouding was toen 22, ruim boven het langetermijngemiddelde van 19. Toch blijven ze aantrekkelijk voor beleggers. De Amerikaanse aandelenmarkt steeg in 2024 tot nu toe met 10 procent, wat meer is dan Europese aandelen. Vanaf eind 2024 worden Amerikaanse aandelen aangeraden in beleggingsportefeuilles, omdat ze op lange termijn in elke portefeuille thuishoren.

Via Europese energiebedrijven met LNG-blootstelling

Europese energiebedrijven spelen een belangrijke rol in de LNG-markt, gedreven door de noodzaak om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. De Europese Unie verhoogt de invoer van vloeibaar aardgas uit de Verenigde Staten, een trend die al in april 2025 zichtbaar was. Dit komt doordat ongeveer een derde van het Europese gas van de LNG-markt komt, wat de Europese gasprijs beïnvloedt. De Europese vraag naar LNG neemt toe door de sluiting van kerncentrales in Duitsland en de verminderde aanvoer van Russisch aardgas. Europese overheden plannen daarom de uitbreiding van fossiele brandstofinfrastructuur, inclusief 26 nieuwe LNG-terminals. Hoewel de Europese markt voor LNG-handelaren aantrekkelijker wordt door prijsverschillen, worden Europese industrieën minder concurrerend door hogere energiekosten. De transitie wordt bemoeilijkt door schaarste en infrastructuurtekort. Europa blijft afhankelijk van LNG-leveringen uit de VS en andere landen zoals het Midden-Oosten en Noorwegen.

Kosten, valuta en dividendbelasting

Dividendbelasting is een belasting die geheven wordt op dividenduitkeringen. Deze belasting wordt meestal ingehouden wanneer u dividend ontvangt uit aandelen of beleggingsfondsen. Dividendinkomsten zijn onderhevig aan specifieke en variërende belastingtarieven, afhankelijk van het type dividend, zoals deelnemingsdividenden en beleggingsdividenden. Naast de belasting zelf, brengen brokers ook kosten in rekening voor het verwerken van dividenden.

Aanbieder	Vaste kosten	Percentage dividend	Peildatum
DEGIRO	€1,00	3% (max. 10%)	juni 2024
Rabobank	€0,25	0,5%	juli 2023

Zelf dividend herbeleggen kan ook extra kosten met zich meebrengen, zoals transactie- en valutakosten. Al deze kosten, inclusief belastingen en opportuniteitskosten, verminderen het rendement van een dividendenstrategie.

Is LNG een goede investering?

Ja, investeren in LNG-aandelen lijkt veelbelovend door verwachte stijgingen in prijzen en handelsvolumes. Beleggers profiteren van de groeiende LNG-markt, mede door toenemende vraag en geopolitieke spanningen. Olie- en LNG-aandelen beloven vanaf 2023 meer rendement te bieden in de komende jaren. Energieaandelen in LNG presteren naar verwachting boven gemiddeld in 2024 en 2025. Voor 2025 worden LNG-gasaandelen internationaal als top investeringskansen gezien. Ook zullen aandelen in LNG-bedrijven naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024 in koers stijgen. Industriële experts geven aan dat LNG tientallen jaren belangrijk blijft voor westerse economieën. Investeringen in gasinfrastructuur, zoals LNG-terminals, blijven op middellange termijn nodig. Een aandeel zoals Cheniere werd in 2024 specifiek aanbevolen om te kopen.

Wie zijn de grootste producenten van LNG?

De grootste producenten en exporteurs van vloeibaar aardgas (LNG) zijn de Verenigde Staten en Qatar. De Verenigde Staten exporteerde in 2024 maar liefst 4,37 miljard kubieke voet LNG, terwijl Qatar de op één na grootste producent is. Shell is in 2024 de grootste wereldwijde speler op de LNG-markt. ExxonMobil leidt de industrie in de wereldwijde LNG-markt en is een wereldleider in projectuitvoering. Zij leveren vloeibaar aardgas vanuit hun wereldwijde en geografisch diverse portfolio, en zijn sinds begin 2000 een belangrijke leverancier voor India. Het aanbod van LNG wordt tot 2050 voornamelijk ondersteund door leveringen uit Noord-Amerika en het Midden-Oosten. In Qatar was QatarEnergy LNG N(1) een pionier als een van de grootste wereldwijde LNG-leveranciers.

Welke vier aandelen tippen analisten voor 2026?

Analisten tippen geen vaste vier beste LNG aandelen voor 2026, omdat deze aanbevelingen constant veranderen. De specifieke aandelen die analisten adviseren, hangen af van marktomstandigheden en bedrijfsresultaten. Voor actuele tips en gedetailleerde analyses kunt u gespecialiseerde financiële platforms en beleggingsadviseurs raadplegen. Zij bieden vaak een overzicht van kansrijke aandelen voor de lange termijn, inclusief die in de LNG-sector.

Zijn Kinder Morgan en andere Amerikaanse LNG-aandelen geschikt voor Nederlandse beleggers?

Amerikaanse LNG-aandelen, waaronder Kinder Morgan, kunnen geschikt zijn voor Nederlandse beleggers. Nederlandse en Belgische beleggers bekijken vaak grote Amerikaanse aandelen met een interessant profiel. Investeringen in Amerikaanse Master Limited Partnerships (MLP's) kunnen een hoog dividendrendement opleveren. Echter, de fiscale afhandeling van directe beleggingen in MLP's is complex voor buitenlandse beleggers. Daarom wordt geadviseerd om via een fonds of ETF te beleggen die de fiscale afhandeling verzorgt. De verkoop van een belang in een MLP heeft ook afwijkende fiscale consequenties dan een dividenduitkering. Kinder Morgan is een Amerikaanse exploitant van pijpleidingen en opslag voor olie en gas, waarvan het CO2-segment belangen in LNG-faciliteiten beheert. Het bedrijf had in 2024 een marktkapitalisatie van 54,91 miljard USD.