Best presterende aandelen

Best presterende aandelen kenmerken zich door ijzersterke financiële cijfers, een goed managementteam en minstens één concurrentievoordeel. De indexprestatie wordt vaak gedragen door enkele uitzonderlijk goed presterende aandelen. Hoewel waardeaandelen in Nederland sinds 2000 beter presteren, lieten groeiaandelen in 2023 en vanaf 2020 juist betere resultaten zien.

Welke aandelen presteren nu het best?

Welke aandelen nu het best presteren, hangt sterk af van de marktomstandigheden en de regio. Er is geen vaste lijst voor 2026, maar de dynamiek tussen groei- en waardeaandelen verandert voortdurend. Zo bestonden de best presterende aandelen jaar-tot-datum in 2022 vaak uit ondernemende bedrijven.

Waardeaandelen presteren sinds 2000 in Nederland beter dan groeiaandelen. Echter, in 2023 presteerden groeiaandelen juist beter. Vanaf 2023 tot nu toe presteren waardeaandelen weer beter dan groeiaandelen, mede door een voorkeur voor cyclische sectoren en herstel van wereldwijde kapitaaluitgaven. Dit toont aan dat beleggers flexibel moeten zijn. Waardeaandelen, ook wel kwaliteitsaandelen genoemd, doen het vaak beter tijdens economische neergang, zoals in bear markets, door hun lagere volatiliteit. In 2021 presteerden waardeaandelen in sectoren als banken en energie beter dan groeiaandelen in technologie.

Voor mei 2025 zijn de best en slechtst presterende Belgische aandelen gewaardeerd. Ook voor Nederlandse aandelen zijn de best en slechtst presterende aandelen van mei 2025 bekend. Voor 2024 werd voorspeld dat de top 4 aandelen met de beste prestaties de markt zouden domineren.

Waarom deze aandelen beter presteren

Aandelen presteren beter door een combinatie van sterke onderliggende factoren en gunstige marktomstandigheden. Zo correleren lage aandelenwaarderingen met betere toekomstige rendementen, vooral bij value-ondernemingen, die vaak beter presteren dan groeiaandelen. Ook spelen omzetgroei, winstmarges en koersmomentum een belangrijke rol.

Omzetgroei

Omzetgroei betekent dat een bedrijf meer verkoopt. Dit kan komen door uitbreiding, meer marktaandeel of hogere prijzen. Het is een belangrijke indicator voor de financiële gezondheid en concurrentiepositie van een onderneming. Een hoge omzetgroei kan de bedrijfswinsten en winstmarges direct beïnvloeden. Omzetgroei is een belangrijke drijfveer voor de waarde van een onderneming en het rendement op lange termijn.

Winstmarges

Winstmarges geven aan welk percentage van de omzet als winst overblijft. Dit kengetal is cruciaal voor het beoordelen van de winstgevendheid en levensvatbaarheid van een onderneming. Financiële analisten gebruiken winstmarges om de prestaties en efficiëntie te evalueren. De winstmarge kan gebaseerd zijn op bruto- of nettowinst. U kunt de winstmarge uitdrukken over de inkoopprijs, maar dit maakt hoofdrekenen bij kortingen moeilijker. Het is veiliger om de winstmarge in de verkoopprijs uit te drukken, omdat kortingen daarover worden berekend. Een winstmarge van 15 tot 20 procent of meer wordt als bijzonder sterk beschouwd. In 2022 stonden bedrijven voor de uitdaging om winstmarges op peil te houden door stijgende inputprijzen en arbeidskosten.

Koersmomentum

Koersmomentum beschrijft de aanhoudende beweging van een aandeel in een bepaalde richting. Het is een beleggingsstrategie gebaseerd op koersmomentum, waarbij u handelt op basis van deze voortzetting van koersbewegingen. Een momentum indicator analyseert de snelheid van koersveranderingen over tijd. Deze indicator toont de versnelling van een koersstijging van aandelen. Koersmomentum van aandelen volgt doorgaans het winstmomentum over tijd — een logische samenhang. Een sterke koersdaling kan de momentumindicator echter onder de nulinie brengen, wat wijst op een negatief momentum. Een momentumbelegger mist hierdoor vaak een goed koopmoment tijdens zo'n daling. Hoewel momentum een krachtige beweging is, keert het uiteindelijk vaak terug naar het gemiddelde.

Beste presterende aandelen per sector

De best presterende aandelen per sector variëren, waarbij technologie, financiële aandelen en gezondheidszorg vaak opvallen. Zo was in 2024 de halfgeleidersector in de S&P 500 de best presterende sector met een toename van 66 procent. Tot mei 2025 presteerden ook de industrie- en financiële sector sterk in de S&P 500 Index, terwijl voor 2025 de best presterende dividendaandelen uit sectoren zoals mijnbouw en gezondheidszorg kwamen.

Technologie

Technologie verandert de manier van investeren en is een belangrijke factor voor bedrijven die goed presteren. Het wordt steeds sneller, slimmer en goedkoper. Vanaf 2025 verhoogt technologie de efficiëntie en productiviteit van diensten en werkprocessen.

Het biedt hulpmiddelen voor automatisering, communicatie en tijdsbesparing. Dit leidt tot bedrijfsgroei zonder extra inspanning. Technologie verbetert efficiëntie en connectiviteit.

Technologie speelt een sleutelrol bij strategische initiatieven zoals groei en regelgeving. Digitalisering is onontkoombaar voor organisaties, en technologie is hierin essentieel. Het transformeert werk door de capaciteiten van werknemers te versterken.

Ook verandert technologie die taken overneemt de inhoud van personeelswerk. Technologie helpt organisaties hun bedrijfsmodellen te heroverwegen en snel te reageren op marktinnovaties. Dit alles maakt technologie cruciaal voor efficiënt ondernemen.

Financiële aandelen

Financiële aandelen zijn een type financieel instrument. Ze genereren geld door kapitaalwinst en herwaardering van kapitaal. Inkomsten komen ook via kapitaalgroei en revalorisatie van kapitaal. Daarnaast kunnen ze dividenden genereren. Er bestaan drie hoofdtypen gewone aandelen en drie hoofdtypen preferente aandelen. Gewone aandelen staan ook bekend als 'acciones ordinarias'.

Gezondheidszorg

De gezondheidszorgsector kan ook aandelen opleveren die goed presteren. Bedrijven in deze sector profiteren vaak van een constante vraag, ongeacht de economische situatie. Denk hierbij aan farmaceutische bedrijven, medische technologie of zorgverleners. De prestaties hangen af van innovatie, nieuwe medicijnen en vergrijzing.

Nederlandse aandelen die opvallen

De Nederlandse aandelenmarkt biedt diverse beleggingskansen, waarbij u kunt profiteren van een sterke economie en groeiende bedrijven in Nederland. Drie Nederlandse aandelen voldeden in juni 2024 aan de stellige criteria van de Piotroski F-score voor koopwaardige aandelen. Deze aandelen waren toen ook aantrekkelijk geprijsd volgens het F-score raamwerk, wat duidt op een goede prijs. Bovendien zijn Nederlandse dividendaandelen geliefd onder beleggers vanwege hun regelmatige uitkeringen. Veel Nederlandse beleggers hebben een voorkeur voor aandelen uit eigen land.

ASML

ASML is een Nederlandse wereldleider en dominerende chipmachinefabrikant, gespecialiseerd in de productie van halfgeleider chipmachines. Het bedrijf is monopolist op het gebied van EUV-machines en EUV-lithografie infrastructuur, cruciaal voor de AI-sector. ASML levert hardware, software en diensten aan chipfabrikanten voor de massaproductie van microchips. Deze gigant in chipmachinefabricage ontwikkelt baanbrekende technologie en is een innovatieve marktleider in de halfgeleiderindustrie. Als toonaangevende leverancier wereldwijd is ASML een leider in de halfgeleidermarkt.

ABN AMRO

ABN AMRO is een grote Nederlandse bank. De prestaties van dit aandeel hangen af van de financiële markt en de bredere economie. Om te bepalen of ABN AMRO tot de best presterende aandelen behoort, kijkt u naar de kwartaalcijfers en analistenrapporten. De bank opereert in een sector die gevoelig is voor rentewijzigingen — een belangrijke factor voor beleggers. Actuele koersinformatie en analyses vindt u in de officiële publicaties van de bank en financiële nieuwsbronnen.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer is een internationaal informatie- en softwarebedrijf met een Nederlandse beursnotering. Het bedrijf is wereldwijd marktleider in informatieoplossingen, software en diensten. Als leverancier van professionele informatie, softwareoplossingen en diensten, is Wolters Kluwer ook een wereldleider in professionele informatieoplossingen. Het biedt informatiediensten en software aan. Het bedrijf levert oplossingen in informatie, software en tools aan professionals. Denk hierbij aan intelligente software en workflow-tools voor sectoren als gezondheidszorg, belastingen en accounting.

Hoe beoordeel je of een aandeel echt sterk is?

Om een aandeel echt sterk te beoordelen, kijkt u naar fundamentele analyse en hoge Zen Ratings. Economisch sterke bedrijven zijn vaak ondergewaardeerd op basis van hun fundamentele data. Een diepgaande blik op de koersontwikkeling, waardering en risico, en het laatste nieuws en analistenverwachtingen helpt u de beste aandelen voor de lange termijn te vinden.

Koersontwikkeling over 1 jaar

De koersontwikkeling over een jaar laat zien hoe de waarde van een aandeel zich in twaalf maanden heeft bewogen. Deze ontwikkeling is een optelsom van dagelijkse veranderingen. Zo steeg de BEL 20 Turbo Long op 2 juni 2025 met 3,33%, met een slotkoers van 12,100. De volgende dag, 3 juni 2025, kwam er nog eens 0,25% bij, wat de slotkoers op 12,130 bracht. Op 5 juni 2025 daalde de koers met 0,57%, maar sloot nog steeds op 12,190. Een dag later, op 6 juni 2025, was er weer een stijging van 1,80% naar 12,410. De BEL 20 Turbo Long sloot op 9 juni 2025 met een plus van 1,05%, op 12,540.

Waardering en risico

Waardering en risico zijn kritische factoren bij het evalueren van beleggingen, waaronder de best presterende aandelen. Een hoger potentieel rendement staat direct in relatie tot een groter risico. Organisaties waarderen risico's uniform met specifieke criteria, waarbij een risicobeoordeling de waarschijnlijkheid en potentiële schade evalueert. De opbrengst-naar-risico verhouding van beleggingen wordt geëvalueerd met een risico-gewogen rendementskader. Value-at-Risk (VaR) schat de waarschijnlijkheid dat portefeuilles een verliesdrempel overschrijden. Deze numerieke risicocategorie van VaR reflecteert het maximale procentuele verlies per jaar met 95% betrouwbaarheid. Berekende risico's afwegen tegen de beloning is essentieel. Elke financiële belegger moet ook zijn eigen risicotolerantie evalueren.

Nieuws en analistenverwachtingen

Analistenoverzichten, zoals die van Beleggertools, tonen de verwachte omzet, winst en koersdoelen van aandelen. Voorafgaand aan het tweede kwartaal van 2024 bleven deze verwachtingen stabiel, zelfs bij conservatieve bedrijfsvooruitzichten. Ongebruikelijk genoeg verhoogden analisten in mei 2024 de winstverwachtingen. In april 2024 wijzigden investeringsanalisten winstverwachtingen niet materieel omlaag. Eerder, in februari 2024, pasten zij de verwachtingen al aan voor hogere groei in de rest van 2024. Voor 2025 reviseren analisten de winstverwachtingen echter neerwaarts, deels door de impact van hogere tarieven. Specifiek voor communicatiediensten wordt in het tweede kwartaal van 2024 een winstgroei van 22 procent verwacht. Ook een omzetstijging van 13-14% jaar-op-jaar staat voor Q4 2024 in de prognoses.

Zo beleg je in sterke aandelen zonder te veel risico

Sterke aandelen met minder risico beleg je door te kiezen voor stabiele bedrijven met bewezen groeiprestaties. Doorgewinterde beleggers raden aan om te focussen op veilige aandelen met weinig risico. Dit helpt bij het behalen van rendement op lange termijn met een lager risico. Laag-risico beleggingen bieden een veilige manier om vermogen te laten groeien zonder onnodige volatiliteit. Beleggen in aandelen beheerst risico's en maximaliseert rendementen. Voor beleggers met beperkte middelen is de keuze voor aandelen van stabiele bedrijven een goede optie. Goed gespreid beleggen en instappen in stappen verlagen het verliesrisico. Ook de kosten zijn een aandachtspunt.

Spreiden over meerdere aandelen

Spreiden over meerdere aandelen betekent dat u uw beleggingen verdeelt over verschillende bedrijven, sectoren en geografische locaties. Dit draagt bij aan risicobeperking en vermindert het totale beleggingsrisico. Een belegger moet zijn geld spreiden over diverse aandelen en activaklassen. Aandelen kopen van verschillende landen zorgt voor risicospreiding. Ook het spreiden over verschillende vreemde valuta verhoogt de beleggingsveiligheid. Met fractionele aandelen kunt u bovendien makkelijker uw portefeuille diversifiëren over meerdere bedrijven.

Instappen in stappen

Om in best presterende aandelen te stappen, volgt u een proces dat afhangt van uw beleggingsdoelen en de aanbieder. Elke aanbieder heeft zijn eigen procedure. U kiest eerst een beleggingsplatform dat bij u past. Daarna opent u een rekening en stort u geld. De exacte stappen en benodigde documenten verschillen per platform. Voor gedetailleerde instructies raadpleegt u de website van de door u gekozen aanbieder.

Kosten en transactiekosten

Bij het beleggen in best presterende aandelen krijgt u te maken met verschillende kosten. Deze kosten variëren sterk per beleggingsplatform en het type transactie dat u uitvoert. Denk hierbij aan transactiekosten voor het kopen of verkopen van aandelen, maar ook aan servicekosten of bewaarloon. Voor een helder overzicht van de actuele kostenstructuur raadpleegt u het beste de website van uw gekozen aanbieder.

Wat zijn de best presterende aandelen?

De best presterende aandelen kenmerken zich door ijzersterke financiële cijfers, een goed managementteam en minstens één concurrentievoordeel. U ziet bij deze aandelen meestal consistente omzetgroei, gezonde winstmarges en een hoog rendement op eigen vermogen. Historisch gezien leverden bedrijven met sterke en groeiende dividenden de beste beleggingsrendementen; een hoog uitkeringspercentage presteert statistisch het allerbeste. De beste dividendaandelen voor de lange termijn betalen stabiele dividenden, gebaseerd op gezonde winst en een sterke balans. Ook de beste groeiaandelen voor de lange termijn hebben vaak brede Morningstar Economic Moat Ratings, voorspelbare kasstromen en slimme kapitaalallocatie. Vermogensbeheerders selecteren deze bedrijven op basis van hun toekomstige prestaties. Algoritmes identificeren potentiële winnaars voor 2025 op basis van groei op lange termijn, marktomvang en innovatiepotentieel. In 2024 domineerden de top 4 aandelen met de beste prestaties de beleggingsmarkt, terwijl lijsten zoals de Top Rated Stocks van Seeking Alpha en de maandelijks bijgewerkte lijst van Stock-Box-Service veelbelovende aandelen markeren.

Wat zijn de 7 beste aandelen?

De zeven beste aandelen, vaak aangeduid als de Magnificent 7, omvatten Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia en Tesla. Deze bedrijven zijn marktleiders in technologische innovatie en staan bekend om hun sterke koersstijgingen. Ze vormen top presterende mega-cap technologiebedrijven. In 2023 behoorden Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon en Apple tot de top vijf best presterende aandelen binnen deze groep. De Magnificent Seven droegen in dat jaar bij aan de stijging van de S&P 500 index. De technologiebedrijven waren in de eerste helft van 2023 verantwoordelijk voor een winst van 36 procent in euro, de beste eerste jaarhelft sinds 1983. Sinds begin 2023 hebben deze aandelen rendementen behaald die meer dan 70% hoger liggen dan die van de S&P 500.

Welk aandeel gaat maal duizend?

Een aandeel dat 'maal duizend' gaat, betekent een rendement van 99.900% op uw initiële investering. Zulke extreme prestaties zijn uitzonderlijk en komen zelden voor op de beurs. Het vinden van zulke best presterende aandelen vereist diepgaand onderzoek en brede kennis van de markt. Voor actuele informatie over uitzonderlijk presterende aandelen kunt u financiële nieuwsbronnen raadplegen.

Heeft 100 euro per maand beleggen zin?

Ja, €100 per maand beleggen kan zeker zinvol zijn voor het opbouwen van vermogen op de lange termijn. Door langdurig te beleggen en de kracht van samengestelde rente te benutten, kan een maandelijkse inleg van €100 leiden tot bijna €250.000. Een belegger die maandelijks €100 inlegt, kan na 40 jaar met een rendement van ongeveer 6% per jaar bijna €190.000 opbouwen. Bij een hoger gemiddeld rendement van 8% en een inleg van €100 tot €200 per maand, kan dit zelfs oplopen tot meer dan €600.000 over dezelfde periode. Over 30 jaar kan €100 per maand met 6% rendement een vermogen van €49.000 opleveren, of €122.709 bij 7% rendement, zelfs met kosten die het rendement drukken tot 5,8% kan een waarde van €141.673 worden opgebouwd. Over 25 jaar kan een neutrale portefeuille ruim €50.000 bereiken, en na 20 jaar is €52.397 mogelijk. Zelfs op de korte termijn, zoals 10 jaar, kan een rendement van €5.409 worden behaald. Dit laat zien dat consistentie, zelfs met kleine bedragen, een aanzienlijk verschil maakt.