Wat houdt swing trading in?

Swing trading is een manier van handelen waarbij je probeert om geld te verdienen door te handelen op de korte- en gemiddeld lange termijn. We spreken hierover een paar dagen of hoogstens een aantal weken. Swing traders gebruiken vooral technische analyse om de kansen te grijpen en risico’s zo klein mogelijk te maken. Ook wordt er gebruik gemaakt fundamentele analyse om prijstrends en patronen te ontdekken. Lees meer over deze twee analyse vormen in ons artikel: het maken van succesvolle analyses.

Meestal houden swing traders posities (zowel longs als shorts) voor meer dan één handelssessie. Echter, ze houden deze posities niet langer dan maximaal een aantal weken, maar meestal een aantal dagen. Hier zijn natuurlijk uitzonderingen op en sommige traders die posities voor meerdere maanden houden beschouwen zichzelf alsnog als swingtrader. Kortom, er is geen vast tijdskader. Alleen in het geval van zeer volatiele condities, zal een swingtrader actief zijn tijdens één handelssessie.

Het doel van swing trading

Het is het doel van een swing trader om een deel te grijpen van een potentiële verandering in prijs. Sommige traders maken gebruik van zeer volatiele aandelen, andere gebruiken liever wat meer stabiele aandelen. Voor beide geldt dat het proces van swing traden het identificeren van het moment dat een prijs gaat veranderen, het nemen van een positie in dit aandeel en dan een deel van de winst pakken als de verandering inderdaad plaatsneemt, omvat. Hierna gaan zij op zoek naar een volgende kans.

Swing trading is op dit moment één van de meest populaire vormen van handelen. Aangezien swing trading altijd gedaan wordt door gebruik te maken van technische analyse, moet je zeker bekend zijn met deze vorm van analyse, als jij zelf wil gaan swing traden. De meeste traders nemen beslissingen op basis van een risk/reward basis. Zij analyseren hoe groot de mogelijke opbrengsten zijn en tegen welke risico’s deze investering genomen kan worden. Op basis daarvan nemen zij posities aan. Ter illustratie, een winst van 3 euro per aandeel tegen een mogelijk verlies van 1 euro is interessant, terwijl een winst van 1 tegen een risico van 1 dat niet is.

De technische analyse is bij deze vorm van handelen zo bruikbaar aangezien het om zeer kortdurende transacties gaat. Toch is een fundamentele analyse ook zeker bruikbaar om tot goede oordelen te komen. De traders zoeken vaak naar kansen door te kijken op de dagelijkse koersgrafieken. Door in te zoomen op de 1 uur en 15 minuten grafieken vinden zij het ultieme moment om in te stappen of juist uit te stappen.

Voor- en nadelen van swing trading

Wat zijn precies de voor- en nadelen van deze manier van handelen? Hieronder benoemen wij drie voor- en nadelen, zodat jij kan bepalen of het wat voor jou is.

Voordelen

• Het kost niet zoveel tijd als daytrading, waarbij je de hele dag actief moet zijn om wat winst te maken.
• Het maximaliseert de potentie op winsten op de korte termijn door een groot deel van markt veranderingen te benutten.
• Traders kunnen volledig op technische analyse vertrouwen, waardoor het hele handelsproces versimpeld wordt.

Nadelen

• De handelsposities zijn niet beschermd tegen nachtelijke of weekend marktrisico’s.
• Abrupte en onverwachte bewegingen van de markt kunnen voor grote verliezen zorgen
• De traders pakken vrijwel geen winst op lange-termijn trends van de markt, aangezien ze zich focussen op de kortere termijn.

Daytrading tegenover swing trading

Logischerwijs is het belangrijkste verschil tussen de daytrader en de swing trader de tijd dat ze een positie vasthouden. Bij daytrading verhandelt de trader posities voor het sluiten van de markt, terwijl de swing trader minimaal een nachtje wacht. Hier wordt meestal de lijn getrokken, maar zoals je weet kunnen daytraders hun positie soms iets langer vasthouden en swing traders korter of langer.

De daytrader loopt minder risico omdat hij de nacht niet hoeft af te wachten, maar in sommige gevallen zit hier natuurlijk ook extra winst in. Daarom is het niet te zeggen of één van de partijen altijd meer wint of juist verliest.

De tactieken van Swing traders

Een swing trader zoekt naar patronen en trends die over meerdere dagen te zien zijn. Daarom verhandelt hij ook niet de aandelen op dezelfde dag. Hij zoekt naar de juiste momenten om te kopen en verkopen gedurende deze periodes. De patronen waar naar gezocht wordt zijn onder anderen een veranderend gemiddelde van de prijs, crossovers, cup-and-handle patronen, head-and-shoulders patronen, flags en triangles. Het is belangrijk om deze patronen te kennen als jij wil gaan handelen als swing trader.

Uiteindelijk komt het er op neer dat elke trader zoekt naar een strategie om op het beste moment de aankopen en verkopen uit te voeren gedurende een aantal dagen. De ultieme beslissingen worden meestal genomen op basis van de kennis uit de technische analyse, de gekozen strategie en de winst/risico marges.

Beginnen met traden

Wil je beginnen met (swing) traden, dan heb je een account bij een broker nodig om orders uit te voeren. Bij swing trading wordt vaak gebruik gemaakt van een CFD broker. Vind een geschikte broker door gebruik te maken van onze broker vergelijkingstool.