Een introductie in daytrading
In de vroegere dagen van de beurs kon je eigenlijk alleen als professional handelen. Mensen die werkte voor grote financiële instituties, brokers of handelsbedrijven hadden toegang tot de markt. Dit was niet zo zeer omdat het voor andere verboden was, maar meer omdat je fysiek aanwezig moest zijn op de beurs en dat was niet voor iedereen te doen. Met de introductie van het internet is de beurs voor vrijwel iedereen toegankelijk geworden. Op deze manier kan elk persoon een handelaar op de markt worden, of zelfs beginnen met daytrading.
Met Daytrading kan je zeer veel geld verdienen zolang je het maar verantwoord doet. Voor een beginneling kan het ook nog wel vrij lastig zijn om überhaupt te begrijpen hoe de beurs werkt, laat staan wat de strategische keuzes zijn. Zelfs de meer ervaren handelaren gaan nog wel eens de fout in, dus het verstandig om de basis eerst goed te begrijpen. Wat is daytrading precies en hoe werkt het?
Swing traden bij Easybroker
Easybroker biedt een gebruiksvriendelijk platform met uitgebreide tools om te swing traden. Test het platform met een demo account. Bekijk Easybroker!
Daytrading: de basis
Daytrading is eigenlijk niet anders dan het kopen en verkopen van bijvoorbeeld aandelen op één handelsdag. Het kan eigenlijk overal voorkomen, maar het gebeurt vooral op de Forex en aandelenmarkt. Mensen die aan daytrading doen zijn meestal hoogopgeleid en hebben veel vermogen om mee te handelen. Zij gebruiken zeer hoge bedragen en hun strategieën zijn gefocust op de korte termijn om zo geld te kunnen verdienen op kleine prijsveranderingen. Deze prijsveranderingen zien we vooral in markten die zeer volatiel zijn zoals de Forex markt.
Aangezien het bij daytraders dus om de veranderingen op één dag gaat, kijken zij naar de oorzaken van korte termijn prijsveranderingen op de markt. Een onderdeel hiervan is daarom het volgen van het nieuws. Wanneer er door een bedrijf, overheid of andere instelling iets naar buiten wordt gebracht, dan reageert de markt hierop. Aan de hand van markt psychologie en verwachtingen proberen de daytraders snel te reageren en gebruik te maken van de veranderingen. De strategieën die de traders veelal gebruiken zijn:
– Scalping: deze strategie focust zich op het maken van veel kleine winst op kleine prijsveranderingen op één dag
– Range trading: deze strategie focust zich meer op de toppen en dalen van de markttrends om zo de momenten van kopen en verkopen te bepalen
– News-based trading: deze strategie focust zich op het maken van winst door prijsveranderingen als gevolg van nieuws.
Tot slot heb je nog high-frequency trading (HFT) en hier vind je strategieën die gebruik maken van super ontwikkelde algoritmes om zo van zeer kleine inefficiënties in de markt gebruik te maken.
Een controversiële bezigheid
De potentie in het behalen van winst met daytrading is misschien wel het meest besproken en verkeerd begrepen onderdeel van Wall Street. Zo zijn er veel mensen voor veel geld opgelicht met scams via daytrading op het internet. Deze scams waren mogelijk doordat amateur handelaren veel geld in een korte periode werden beloofd. Helaas blijft het beeld bestaan dat je binnen enkele dagen miljoenen kan verdienen met deze manier van handelen.
Sommige handelaren zijn actief zonder dat ze genoeg kennis hebben, maar in sommige gevallen verdienen ze alsnog genoeg geld om van te leven. Daartegenover blijven veel professionals juist weg van daytrading. Zij stellen dat de risico’s niet opwegen tegen de mogelijke winsten.
Kortom, er is veel discussie over wat nou de meest lucratieve manier van handel is. Wanneer de fees en belastingen worden meegerekend, zullen de meeste mensen echter zeggen dat lange termijn handelen toch lucratiever is dan daytrading. Dit komt mede door de risico’s en scams.
Daarom is het ook belangrijk om te begrijpen dat daytrading niet voor iedereen weggelegd is. Er zitten grote risico’s aan verbonden en je moet echt een goed besef hebben van hoe de markt werkt en welke strategieën je wanneer wel en wanneer niet moet gebruiken. Er zijn natuurlijk succesverhalen van mensen die heel snel veel geld hebben verdiend. Echter, besef je waarom deze mensen nieuws zijn. Zij zijn de uitzondering op de regel. De meeste daytraders zullen maar net een beetje winst maken en als het tegenzit verlies.
Tot slot speelt geluk en goede timing bij deze manier van handelen een zeer grote rol. Met een beetje pech kan je zomaar een hele dure dag hebben op de beurs en dat geldt zeker ook voor de meest ervaren daytraders.
De eigenschappen van een daytrader
Professionele daytraders, daar verstaan we de mensen onder die op deze manier handelen om hun geld te verdienen ten opzichte van hen die het als een hobby zien, zijn meestal erg kundig in wat ze doen. Ze hebben meestal zeer sterke kennis en ervaring in het handelen op de markt en hoe de markt werkt. Hieronder vind je een aantal eigenschappen die je zeker moet bezitten als je succesvol wil zijn als daytrader:
Kennis van en ervaring op de markt
Mensen die zonder ervaring of kennis gaan daytraden verliezen meestal een hoop geld. Technische analyse en de kunde om goed grafieken te kunnen lezen zijn onmisbare skills op dit gebied. Toch zal je ook meer fundamentele kennis moeten hebben zodat je precies begrijpt hoe de markt beweegt en reageert. Zonder deze kennis zal je grafieken juist verkeerd lezen en grote fouten maken. Verdiep je goed in het reilen en zeilen van de markt en al helemaal in producten waarin je wil gaan handelen.
Voldoende kapitaal om mee te werken
Daytraders gebruiken alleen risk capital: kapitaal dat ze kunnen verliezen. Kortom, je wil geen geld gebruiken waarmee je zelf financieel in de problemen komt, aangezien de risico’s van deze manier van handelen zo groot zijn. Daarbij helpt dit om de emotie uit het handelen te halen. Tot slot is er vaak een groot kapitaal nodig om geld te kunnen verdienen op kleine veranderingen in de markt.
Strategie
Een daytrader heeft een manier nodig waardoor hij sneller is dan de anderen. Wie het beste reageert op de kleine verschillen, verdient het meeste geld. Daarom werkt een trader graag met strategieën en hij verbetert deze continu. Wanneer je een goede strategie hebt ben je zeker niet klaar, want andere handelaren zullen weer iets nieuws bedenken. Je moet hier dus op blijven vernieuwen.
Strategie: risico’s en baten
| # | Strategie | Risico | Baten |
|---|
| 1 | Swing trading | Hoog | Hoog |
| 2 | Arbitrage | Laag | Gemiddeld |
| 3 | Trading news | Gemiddeld | Gemiddeld |
| 4 | Mergers & Acquisitions | Gemiddeld | Hoog |
Discipline
Een goede strategie is alsnog nutteloos als je geen discipline hebt. Vaak stellen daytraders zichzelf enkele criteria waaraan ze moeten voldoen voordat ze een transactie in gang zetten. Echter, veel daytraders verliezen veel geld doordat ze zich niet aan hun eigen criteria houden.
Om geld te verdienen zijn de handelaren zeer afhankelijk van de volatiliteit van de markt. Een aandeel kan er zeer aantrekkelijk uitzien omdat het zeer volatiel is op een bepaalde dag. Dit kan door meerdere factoren komen, zoals bepaald nieuws wat op die dag uitkomt. Dit zijn belangrijke zaken waar de trader naar kijkt. De trader zal wel discipline moeten tonen en soms aantrekkelijke aandelen moeten laten lopen.
Er zijn ook andere mogelijkheden dan alleen kijken naar volatiele aandelen. Zo kan een daytrader ook handelen in aandelen die zeer liquide zijn. Dit geeft ze namelijk de kans om een kooppositie te nemen als de prijs omhoog gaat. Wanneer de prijs dan weer zakt, dan kan de trader een short-sell positie nemen.
Welke techniek een daytrader ook gebruikt, bijna altijd worden hier volatiele markten voor gebruikt. Lees meer over volatiliteit.
Daytrading als professie
Het is een stuk makkelijker om aan daytrading te doen als je professioneel bent. Je werkt dan meestal voor een grote instelling of je beheert het geld van iemand anders. Het is zeer fijn als je een trading desk hebt. Als je dat niet hebt, dan is het belangrijk om goede connecties met brokers te hebben. Zonder extra hulpmiddelen, die de grote instellingen hebben, kan een daytrader niet competitief zijn met daytraders van deze grote instellingen. Deze hulpmiddelen zijn onder anderen:
Toegang tot een trading desk
Wanneer je toegang hebt tot een trading desk, dit is vrijwel alleen zo voor traders van grote instellingen of traders die met heel veel geld werken, dan kan je bij deze desk directe order executions doen. Dit is belangrijk, want wanneer bijvoorbeeld een overname wordt aangekondigd dan kunnen deze traders hun aankopen of verkopen al doen voordat de rest van de markt dat kan. Door dit verschil verdienen zij ontzettend veel geld.
Verschillende nieuwsbronnen
Het is ontzettend belangrijk om meerdere en vooral verschillende nieuwsbronnen te hebben. Wanneer jij de eerste bent die nieuws ontvangt, dan ben jij ook degene die geld kan verdienen aan dit nieuwtje. Er is software beschikbaar waardoor je specifiek nieuws zo snel mogelijk ontvangt.
Analytische software
Zeker heb je ook bepaalde software nodig, die analyses voor je maakt. Deze software kent vaak de volgende karakteristieken:
– Automatic pattern recognition: dit houdt in dat het programma bepaalde technische indicatoren identificeert zoals flags, channels en meer complexe zoals Elliott Wave patronen.
– Genetic and Neural applications: dit zijn programma’s die gebruik maken van neurale netwerken en genetische algoritmes om zo handelssystemen de perfectioneren. Zo worden ze meer accuraat in het geven van voorspellingen over prijsveranderingen.
– Broker integration: sommige van deze applicaties staan in directe verbinding met brokers zodat je binnen enkele seconden transacties kan plegen. Hiermee ben je het allersnelst en kan je meer geld verdienen.
– Backtesting: hiermee kan de handelaar een strategie toepassen op een scenario uit het verleden. Zo kan hij zien of een bepaalde strategie beter had gewerkt. Met deze kennis kan hij in de toekomst weer meer geld verdienen.
Swing traden bij Easybroker
Easybroker biedt een gebruiksvriendelijk platform met uitgebreide tools om te swing traden. Test het platform met een demo account. Bekijk Easybroker!
Is daytrading iets voor jou?
Zoals gezegd is daytrading geen eitje. Eerst heb je voldoende kennis nodig en daarna ook nog kapitaal en bepaalde hulpmiddelen. Wil je het toch eens proberen, dan is het aan te raden om je te focussen op een aantal aandelen. Wanneer het een beetje lukt, dan kan je gaan uitbreiden.
Al met al blijft daytrading iets controversieels. Sommige vinden dat dit een sport is voor professionals en anderen vinden dat je het best kan proberen. Verdiep je er eens in en stel je eigen mening op. Probeer ook zeker een aantal demo accounts om verschillende brokers te testen zonder risico te lopen. Bekijk hier een overzicht van brokers.
Andere onderwerpen
in deze categorie
Bèta is ook wel de maatstaf voor de volatiliteit van een effect of portefeuille in vergelijking met de markt als...
Alpha kwalificeert zich het beste als een graadmeter of maatstaf en duidt aan of iemand geslaagd de markt heeft verslagen....
Een stop loss order kan posities automatisch sluiten en wordt gebruikt om groot verlies te voorkomen, maar hoe werkt dit...
De betekenis van nominale waarde is het oorspronkelijke uitgegeven bedrag voor een obligatie of aandeel. Deze staat ook op deze...
Bij Swing trading handel je in een span van paar dagen of hoogstens een paar weken, maar hoe werkt dit...
Bij daytraden handel je op dagelijkse basis, maar hoe werkt dit precies? Bij daytraden handel je op volatiele markten. Lees...